| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 52 002.00 | 4 351.00 | 47 650.00 | 52 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075 874.00 | 75 211.00 | 1 000 664.00 | 1 075 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543.00 | 318.00 | 225.00 | 543.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 128 420.00 | 79 881.00 | 1 048 539.00 | 1 128 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 892.00 | | 177 892.00 | 177 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 882.00 | 3 037.00 | 611 845.00 | 614 882.00 |
BZ Autres créances | 1 454 130.00 | | 1 454 130.00 | 1 454 130.00 |
CF Disponibilités | 454 607.00 | | 454 607.00 | 454 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 701 512.00 | 3 037.00 | 2 698 475.00 | 2 701 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 829 932.00 | 82 918.00 | 3 747 014.00 | 3 829 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 974.00 | 82 207.00 | | 14 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 184 191.00 | | | 184 191.00 |
DL TOTAL (I) | 303 372.00 | 182 207.00 | | 303 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 470 631.00 | 234 095.00 | | 470 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 470 631.00 | 234 095.00 | | 470 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 886.00 | 1 215 766.00 | | 1 960 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 525.00 | 826 043.00 | | 781 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 400.00 | 522 498.00 | | 32 400.00 |
EA Autres dettes | 198 199.00 | 107 769.00 | | 198 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 973 011.00 | 2 672 076.00 | | 2 973 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 014.00 | 3 088 378.00 | | 3 747 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 648 495.00 | | 4 648 495.00 | 4 648 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 648 495.00 | | 4 648 495.00 | 4 648 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 489 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -164 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 191 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 514 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 034 440.00 | |
GE Autres charges | | | 148 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 481 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 201.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 341.00 | 13 275.00 | | 2 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 242.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 499 379.00 | 4 133 189.00 | | 5 499 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 484 405.00 | 4 050 982.00 | | 5 484 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 974.00 | 82 207.00 | | 14 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 115.00 | | 1 423 960.00 | 552 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 847 455.00 | 200.00 | 1 128 420.00 | 847 455.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 847 455.00 | | 1 128 419.00 | 847 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 914.00 | | 1 423 960.00 | 551 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 736.00 | 70 145.00 | | 9 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 735.00 | 70 145.00 | | 9 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 095.00 | 1 034 558.00 | 798 022.00 | 234 095.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 037.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 037.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 234 095.00 | 1 037 595.00 | 798 022.00 | 234 095.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 037 477.00 | 798 022.00 | |
UG ‐ Financières | | 119.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 886.00 | 1 960 886.00 | | 1 960 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 825.00 | 199 825.00 | | 199 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 552.00 | 142 552.00 | | 142 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 199.00 | 198 199.00 | | 198 199.00 |
UX Autres créances clients | 614 882.00 | | | 614 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
VB T. V. A. | 339 964.00 | | | 339 964.00 |
VC Groupe et associés | 733 000.00 | | | 733 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 175.00 | | | 61 175.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 277.00 | | | 277.00 |
VP Divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 204.00 | 212 204.00 | | 212 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 491.00 | | | 293 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 882.00 | 2 072 882.00 | | 2 072 882.00 |
VW T.V.A. | 226 944.00 | 226 944.00 | | 226 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 973 011.00 | 2 973 011.00 | | 2 973 011.00 |