| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 52 002.00 | 25 495.00 | 26 507.00 | 52 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 157 694.00 | 551 216.00 | 606 478.00 | 1 157 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 210 239.00 | 577 255.00 | 632 984.00 | 1 210 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 621.00 | | 169 621.00 | 169 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 835 135.00 | 333.00 | 834 802.00 | 835 135.00 |
BZ Autres créances | 2 131 269.00 | | 2 131 269.00 | 2 131 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 136 025.00 | 333.00 | 3 135 692.00 | 3 136 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 346 264.00 | 577 588.00 | 3 768 676.00 | 4 346 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 160.00 | 86.00 | | 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 337.00 | 497 074.00 | | 632 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 559.00 | 122 794.00 | | 82 559.00 |
DL TOTAL (I) | 825 056.00 | 729 954.00 | | 825 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 629 191.00 | 795 663.00 | | 629 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 629 191.00 | 795 663.00 | | 629 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 925.00 | 6 141.00 | | 16 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 540.00 | 1 459 729.00 | | 1 173 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 372.00 | 627 213.00 | | 482 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 820.00 | | |
EA Autres dettes | 641 592.00 | 82 234.00 | | 641 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 314 429.00 | 2 187 137.00 | | 2 314 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 676.00 | 3 712 755.00 | | 3 768 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 237.00 | | 36 237.00 | 36 237.00 |
FG Production vendue services | 5 290 754.00 | | 5 290 754.00 | 5 290 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 326 991.00 | | 5 326 991.00 | 5 326 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 174 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 414 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 660 493.00 | |
GE Autres charges | | | -26 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 350 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823 621.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 520.00 | 30 699.00 | | 27 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 520.00 | 30 699.00 | | 27 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 290.00 | 30 699.00 | | 25 290.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -8 891.00 | 16 899.00 | | -8 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 317.00 | 199 026.00 | | 225 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 201 946.00 | 5 872 316.00 | | 6 201 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 569 610.00 | 5 375 241.00 | | 5 569 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 337.00 | 497 074.00 | | 632 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 119.00 | | 30 120.00 | 1 180 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 210 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 210 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 118.00 | | 30 120.00 | 1 180 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 105.00 | 209 150.00 | | 368 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 104.00 | 209 150.00 | | 368 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 795 663.00 | 660 641.00 | 827 113.00 | 795 663.00 |
6T Sur comptes clients | 1 293.00 | 1.00 | 961.00 | 1 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 293.00 | 1.00 | 961.00 | 1 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796 956.00 | 660 642.00 | 828 074.00 | 796 956.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 660 494.00 | 828 074.00 | |
UG ‐ Financières | | 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 540.00 | 1 173 540.00 | | 1 173 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 710.00 | 210 710.00 | | 210 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 452.00 | 142 452.00 | | 142 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 953.00 | 36 953.00 | | 36 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 517.00 | 658 517.00 | | 658 517.00 |
UX Autres créances clients | 835 135.00 | 835 135.00 | | 835 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VB T. V. A. | 415 706.00 | 415 706.00 | 1 539 519.00 | 415 706.00 |
VC Groupe et associés | 1 539 519.00 | 1 539 519.00 | | 1 539 519.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VP Divers | 49 195.00 | 49 195.00 | | 49 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 180.00 | 110 180.00 | | 110 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 966 404.00 | 2 966 404.00 | | 2 966 404.00 |
VW T.V.A. | 70 493.00 | 70 493.00 | | 70 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 314 429.00 | 2 314 429.00 | | 2 314 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |