| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 52 002.00 | 7 815.00 | 44 186.00 | 52 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069 474.00 | 168 340.00 | 901 134.00 | 1 069 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543.00 | 499.00 | 45.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 019.00 | 176 655.00 | 945 365.00 | 1 122 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 413.00 | | 155 413.00 | 155 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349 916.00 | | 349 916.00 | 349 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 382.00 | 3 098.00 | 1 154 284.00 | 1 157 382.00 |
BZ Autres créances | 581 590.00 | | 581 590.00 | 581 590.00 |
CF Disponibilités | 24 608.00 | | 24 608.00 | 24 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 909.00 | 3 098.00 | 2 265 811.00 | 2 268 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 390 929.00 | 179 754.00 | 3 211 176.00 | 3 390 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 859.00 | 4 110.00 | | 4 859.00 |
DH Report à nouveau | 122.00 | 97.00 | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 104.00 | 14 974.00 | | 479 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153 493.00 | 184 191.00 | | 153 493.00 |
DL TOTAL (I) | 737 578.00 | 303 372.00 | | 737 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 575 473.00 | 470 631.00 | | 575 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 575 473.00 | 470 631.00 | | 575 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 210.00 | 1 960 886.00 | | 1 232 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 615.00 | 781 525.00 | | 665 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 400.00 | | |
EA Autres dettes | 300.00 | 198 199.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 125.00 | 2 973 011.00 | | 1 898 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 176.00 | 3 747 014.00 | | 3 211 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -266.00 | | -266.00 | -266.00 |
FG Production vendue services | 5 162 137.00 | | 5 162 137.00 | 5 162 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 161 871.00 | | 5 161 871.00 | 5 161 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 167 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 338 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 557.00 | |
GE Autres charges | | | 323 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 558 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 699.00 | 10 233.00 | | 30 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 699.00 | 10 233.00 | | 30 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 699.00 | 10 233.00 | | 30 699.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -15 616.00 | 2 341.00 | | -15 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 404.00 | | | 175 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 198 043.00 | 5 499 379.00 | | 5 198 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 718 939.00 | 5 484 405.00 | | 4 718 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 104.00 | 14 974.00 | | 479 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 420.00 | | -6 400.00 | 1 128 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 122 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 419.00 | | -6 400.00 | 1 128 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 881.00 | 96 774.00 | | 79 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 880.00 | 96 774.00 | | 79 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 470 631.00 | 104 842.00 | | 470 631.00 |
6T Sur comptes clients | 3 037.00 | 61.00 | | 3 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 037.00 | 61.00 | | 3 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 668.00 | 104 903.00 | | 473 668.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 618.00 | | |
UG ‐ Financières | | 285.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 210.00 | 1 232 210.00 | | 1 232 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 065.00 | 179 065.00 | | 179 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 692.00 | 125 692.00 | | 125 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 682.00 | 169 682.00 | | 169 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 382.00 | 1 157 382.00 | | 1 157 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
VB T. V. A. | 201 064.00 | 201 064.00 | | 201 064.00 |
VC Groupe et associés | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 550.00 | 47 550.00 | | 47 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 130.00 | 40 130.00 | | 40 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 712.00 | 421 712.00 | | 421 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 888.00 | 2 088 888.00 | | 2 088 888.00 |
VW T.V.A. | 151 046.00 | 151 046.00 | | 151 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 125.00 | 1 898 125.00 | | 1 898 125.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |