| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 52 002.00 | 16 667.00 | 35 334.00 | 52 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 724.00 | 350 894.00 | 766 830.00 | 1 117 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 119.00 | 368 105.00 | 812 014.00 | 1 180 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 599.00 | | 168 599.00 | 168 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325 910.00 | | 325 910.00 | 325 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 504.00 | 1 293.00 | 1 596 211.00 | 1 597 504.00 |
BZ Autres créances | 810 020.00 | | 810 020.00 | 810 020.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 902 033.00 | 1 293.00 | 2 900 740.00 | 2 902 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 082 153.00 | 369 398.00 | 3 712 755.00 | 4 082 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 859.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | 122.00 | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 074.00 | 479 104.00 | | 497 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 794.00 | 153 493.00 | | 122 794.00 |
DL TOTAL (I) | 729 954.00 | 737 578.00 | | 729 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 795 663.00 | 575 473.00 | | 795 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 795 663.00 | 575 473.00 | | 795 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 729.00 | 1 232 210.00 | | 1 459 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 213.00 | 665 615.00 | | 627 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
EA Autres dettes | 82 234.00 | 300.00 | | 82 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 137.00 | 1 898 125.00 | | 2 187 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 712 755.00 | 3 211 176.00 | | 3 712 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 233 724.00 | | 5 233 724.00 | 5 233 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 233 724.00 | | 5 233 724.00 | 5 233 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 841 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 233 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 722 139.00 | |
GE Autres charges | | | 265 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 159 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 468.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 699.00 | 30 699.00 | | 30 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 699.00 | 30 699.00 | | 30 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 699.00 | 30 699.00 | | 30 699.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 899.00 | -15 616.00 | | 16 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 026.00 | 175 404.00 | | 199 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 872 316.00 | 5 198 043.00 | | 5 872 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 375 241.00 | 4 718 939.00 | | 5 375 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 074.00 | 479 104.00 | | 497 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 020.00 | 58 099.00 | | 1 122 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 180 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 180 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 019.00 | 58 099.00 | | 1 122 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 655.00 | 191 450.00 | | 176 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 654.00 | 191 450.00 | | 176 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 575 473.00 | 722 307.00 | 502 116.00 | 575 473.00 |
6T Sur comptes clients | 3 098.00 | | 1 805.00 | 3 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 098.00 | | 1 805.00 | 3 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 571.00 | 722 307.00 | 503 922.00 | 578 571.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 722 139.00 | 503 922.00 | |
UG ‐ Financières | | 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 729.00 | 1 459 729.00 | | 1 459 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 504.00 | 212 504.00 | | 212 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 270.00 | 145 270.00 | | 145 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 046.00 | 27 046.00 | | 27 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 375.00 | 88 375.00 | | 88 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 597 504.00 | 1 593 849.00 | 3 655.00 | 1 597 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VB T. V. A. | 322 673.00 | 322 673.00 | | 322 673.00 |
VC Groupe et associés | 376 422.00 | 376 422.00 | | 376 422.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VP Divers | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 878.00 | 385 878.00 | | 385 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 733 434.00 | 2 729 779.00 | 3 655.00 | 2 733 434.00 |
VW T.V.A. | 228 589.00 | 228 589.00 | | 228 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 137.00 | 2 187 137.00 | | 2 187 137.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |