| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 134 365.00 | | 36 134 365.00 | 36 134 365.00 |
AP Constructions | 256 803 389.00 | 4 729 403.00 | 252 073 986.00 | 256 803 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 400.00 | | 58 400.00 | 58 400.00 |
BF Prêts | 11 970 981.00 | | 11 970 981.00 | 11 970 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 562.00 | | 205 562.00 | 205 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 429 273.00 | 4 729 403.00 | 329 699 870.00 | 334 429 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 106.00 | | 50 106.00 | 50 106.00 |
BZ Autres créances | 963 646.00 | | 963 646.00 | 963 646.00 |
CF Disponibilités | 5 228 849.00 | | 5 228 849.00 | 5 228 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675 142.00 | | 1 675 142.00 | 1 675 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 917 743.00 | | 7 917 743.00 | 7 917 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 621 128.00 | 4 729 403.00 | 339 891 724.00 | 344 621 128.00 |
CU Autres participations | 29 256 576.00 | | 29 256 576.00 | 29 256 576.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 274 112.00 | | 2 274 112.00 | 2 274 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 789 190.00 | 3 789 190.00 | | 3 789 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 778 400.00 | 147 778 400.00 | | 147 778 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 937 176.00 | | | -1 937 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 938 044.00 | -1 937 176.00 | | -1 938 044.00 |
DL TOTAL (I) | 147 692 370.00 | 149 630 414.00 | | 147 692 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 976 577.00 | 107 561 826.00 | | 107 976 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 434 086.00 | 82 333 935.00 | | 83 434 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 340.00 | 1 805 049.00 | | 780 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 837 943.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 199 355.00 | 196 538 752.00 | | 192 199 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 891 724.00 | 346 169 166.00 | | 339 891 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 879 698.00 | | 4 879 698.00 | 4 879 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 879 698.00 | | 4 879 698.00 | 4 879 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 879 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 699 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 504 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -624 637.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 167 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 481 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 481 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 313 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 938 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 047 331.00 | 2 325 330.00 | | 5 047 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 985 375.00 | 4 262 506.00 | | 6 985 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 938 044.00 | -1 937 176.00 | | -1 938 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 261 640.00 | | 167 633.00 | 334 261 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 433 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 429 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 996 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 996 154.00 | | | 292 996 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 265 486.00 | | 167 633.00 | 41 265 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 531.00 | 4 651 872.00 | | 77 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 531.00 | 4 651 872.00 | | 77 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 434 086.00 | 1 148 186.00 | | 83 434 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 340.00 | 780 340.00 | | 780 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 837 943.00 | 4 837 943.00 | | 4 837 943.00 |
UP Prêts | 11 970 981.00 | 170 381.00 | | 11 970 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 562.00 | | | 205 562.00 |
UX Autres créances clients | 50 106.00 | | | 50 106.00 |
VB T. V. A. | 870 260.00 | | | 870 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 633.00 | 69 633.00 | | 69 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 906 944.00 | 351 944.00 | | 107 906 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 431 866.00 | | | 271 431 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 590 966.00 | | | 81 590 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 386.00 | | | 93 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675 142.00 | | | 1 675 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 865 438.00 | 2 859 276.00 | 12 006 162.00 | 14 865 438.00 |
VW T.V.A. | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 199 355.00 | 2 358 455.00 | | 192 199 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 333 148.00 | 1 973 123.00 | | 333 148.00 |
ST Autres comptes | 122 237.00 | 2 186 778.00 | | 122 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 329 558.00 | | | 329 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 852.00 | 596 007.00 | | 175 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 784 944.00 | 4 159 901.00 | | 784 944.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |