| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 180 324.00 | | 29 180 324.00 | 29 180 324.00 |
AP Constructions | 222 345 735.00 | 65 886 774.00 | 156 458 961.00 | 222 345 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 336 600.00 | | 1 336 600.00 | 1 336 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 849.00 | | 170 849.00 | 170 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 254.00 | | 203 254.00 | 203 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 493 338.00 | 80 557 256.00 | 201 936 083.00 | 282 493 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 093 554.00 | | 7 093 554.00 | 7 093 554.00 |
BZ Autres créances | 10 443 812.00 | | 10 443 812.00 | 10 443 812.00 |
CF Disponibilités | 7 311 742.00 | | 7 311 742.00 | 7 311 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193 226.00 | | 1 193 226.00 | 1 193 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 049 855.00 | | 26 049 855.00 | 26 049 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 967 211.00 | 80 557 256.00 | 228 409 955.00 | 308 967 211.00 |
CU Autres participations | 29 256 576.00 | 14 670 481.00 | 14 586 095.00 | 29 256 576.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 424 017.00 | | 424 017.00 | 424 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 789 190.00 | 3 789 190.00 | | 3 789 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 110 692.00 | 71 110 692.00 | | 57 110 692.00 |
DH Report à nouveau | -5 064 084.00 | -19 689 150.00 | | -5 064 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 838 614.00 | 14 625 067.00 | | 11 838 614.00 |
DL TOTAL (I) | 67 674 412.00 | 69 835 798.00 | | 67 674 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 760 840.00 | 67 962 347.00 | | 56 760 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 505 213.00 | 88 189 757.00 | | 93 505 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309 482.00 | 563 025.00 | | 309 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 059 482.00 | 1 619 625.00 | | 3 059 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 644 116.00 | 1 162 034.00 | | 1 644 116.00 |
EA Autres dettes | 5 456 410.00 | 11 417 070.00 | | 5 456 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 735 543.00 | 170 913 858.00 | | 160 735 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 409 955.00 | 240 749 657.00 | | 228 409 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 823 435.00 | | 30 823 435.00 | 30 823 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 823 435.00 | | 30 823 435.00 | 30 823 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 454 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 285 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 191 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 495 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 818 318.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 313 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 819 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 465 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 815 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 903.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 835 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 320 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 865 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 185 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 349 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 422 009.00 | 48 672 822.00 | | 24 422 009.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 432 009.00 | 48 672 822.00 | | 24 432 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 577 131.00 | 26 778 181.00 | | 12 577 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 790.00 | 154 039.00 | | 132 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 709 920.00 | 26 932 219.00 | | 12 709 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 722 089.00 | 21 740 603.00 | | 11 722 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 553 526.00 | 81 348 857.00 | | 59 553 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 714 912.00 | 66 723 790.00 | | 47 714 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 838 614.00 | 14 625 067.00 | | 11 838 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 508 507.00 | | 9 759 272.00 | 294 508 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 677 105.00 | | 29 630 679.00 | 2 677 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 262 045.00 | 15 512 395.00 | 282 493 338.00 | 6 262 045.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 584 940.00 | 15 512 395.00 | 252 862 659.00 | 3 584 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 015 723.00 | | 6 944 272.00 | 265 015 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 492 784.00 | | 2 815 000.00 | 29 492 784.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 336 600.00 | | | 1 336 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 253 979.00 | 11 700 981.00 | 3 621 615.00 | 53 253 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 253 979.00 | 11 700 981.00 | 3 621 615.00 | 53 253 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 552 893.00 | 313 076.00 | 1 312 541.00 | 5 552 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 903 348.00 | 3 633 103.00 | 1 312 541.00 | 16 903 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 903 348.00 | 3 633 103.00 | 1 312 541.00 | 16 903 348.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313 076.00 | 1 179 751.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 320 026.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 132 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 849 916.00 | 9 691 147.00 | 77 158 769.00 | 86 849 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 059 482.00 | 3 059 482.00 | | 3 059 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 456 410.00 | 5 456 410.00 | | 5 456 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 849.00 | 170 849.00 | | 170 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 254.00 | | 203 254.00 | 203 254.00 |
UX Autres créances clients | 7 093 554.00 | 7 093 554.00 | | 7 093 554.00 |
VB T. V. A. | 457 039.00 | 457 039.00 | | 457 039.00 |
VC Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 817.00 | 39 817.00 | | 39 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 721 023.00 | 1 643 478.00 | 55 077 544.00 | 56 721 023.00 |
VI Groupe et associés | 6 655 297.00 | 6 655 297.00 | | 6 655 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 609 725.00 | | | 12 609 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 986 756.00 | 8 427 450.00 | 1 559 306.00 | 9 986 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193 226.00 | 867 752.00 | 325 474.00 | 1 193 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 104 696.00 | 17 016 661.00 | 2 088 034.00 | 19 104 696.00 |
VW T.V.A. | 1 619 253.00 | 1 619 253.00 | | 1 619 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 426 061.00 | 28 189 748.00 | 132 236 313.00 | 160 426 061.00 |