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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 424 092.00 | | 35 424 092.00 | 35 424 092.00 |
AP Constructions | 253 608 053.00 | 63 289 363.00 | 190 318 690.00 | 253 608 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 881 377.00 | | 13 881 377.00 | 13 881 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BF Prêts | 2 292 842.00 | | 2 292 842.00 | 2 292 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 915.00 | | 203 915.00 | 203 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 672 654.00 | 67 397 234.00 | 267 275 419.00 | 334 672 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 361 003.00 | | 2 361 003.00 | 2 361 003.00 |
BZ Autres créances | 697 284.00 | | 697 284.00 | 697 284.00 |
CF Disponibilités | 3 311 558.00 | | 3 311 558.00 | 3 311 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215 470.00 | | 1 215 470.00 | 1 215 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 592 897.00 | | 7 592 897.00 | 7 592 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 558 472.00 | 67 397 234.00 | 276 161 238.00 | 343 558 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 794 595.00 | | | 794 595.00 |
CU Autres participations | 29 256 576.00 | 4 107 872.00 | 25 148 704.00 | 29 256 576.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 292 921.00 | | 1 292 921.00 | 1 292 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 789 190.00 | 3 789 190.00 | | 3 789 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 110 692.00 | 111 110 692.00 | | 96 110 692.00 |
DH Report à nouveau | -34 458 236.00 | -34 708 731.00 | | -34 458 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 769 086.00 | 250 495.00 | | 14 769 086.00 |
DL TOTAL (I) | 80 210 732.00 | 80 441 646.00 | | 80 210 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 609 672.00 | 106 824 400.00 | | 107 609 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 704 935.00 | 81 984 445.00 | | 83 704 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 032.00 | 12 800.00 | | 242 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 244.00 | 5 373 322.00 | | 731 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 407 208.00 | 5 604 726.00 | | 3 407 208.00 |
EA Autres dettes | 109 508.00 | 14 322.00 | | 109 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 907.00 | | | 145 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 950 506.00 | 199 814 015.00 | | 195 950 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 161 238.00 | 280 255 662.00 | | 276 161 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 462 389.00 | 14 342 201.00 | | 9 462 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 605.00 | 61 742.00 | | 50 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 706 150.00 | | 29 706 150.00 | 29 706 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 706 150.00 | | 29 706 150.00 | 29 706 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 805 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 511 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 790 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 224 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 012 910.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 170 845.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 198 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 313 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 472 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -395.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 972 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 107 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 765 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 873 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 901 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 412 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 456 497.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 701 305.00 | 622 714.00 | | 701 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701 305.00 | 7 079 211.00 | | 701 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | 11 533.00 | | 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644 937.00 | 5 245 879.00 | | 644 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 698 651.00 | 622 714.00 | | 698 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344 268.00 | 5 880 127.00 | | 1 344 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642 962.00 | 1 199 085.00 | | -642 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 882.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 185 280.00 | 43 115 374.00 | | 52 185 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 416 195.00 | 42 864 879.00 | | 37 416 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 769 086.00 | 250 495.00 | | 14 769 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 741 758.00 | | 8 323 363.00 | 330 741 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 411 276.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 411 276.00 | 31 759 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 392 467.00 | 334 672 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 981 191.00 | 302 913 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 050 060.00 | | 7 844 652.00 | 297 050 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 691 698.00 | | 478 710.00 | 33 691 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 601 490.00 | 13 304 064.00 | 202 692.00 | 43 601 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 601 490.00 | 13 304 064.00 | 202 692.00 | 43 601 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 107 872.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 21 877 374.00 | 170 845.00 | 15 461 717.00 | 21 877 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 877 374.00 | 4 278 716.00 | 15 461 717.00 | 21 877 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 877 374.00 | 4 278 716.00 | 15 461 717.00 | 21 877 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 845.00 | 14 763 066.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 107 872.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 698 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 704 935.00 | 3 340 979.00 | | 83 704 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 244.00 | 731 244.00 | | 731 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 636.00 | 638 636.00 | | 638 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 507.00 | 109 507.00 | | 109 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 907.00 | 145 907.00 | | 145 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UP Prêts | 2 292 842.00 | | 2 292 842.00 | 2 292 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 915.00 | | 203 915.00 | 203 915.00 |
UX Autres créances clients | 2 361 003.00 | 2 361 003.00 | | 2 361 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 605.00 | 50 605.00 | | 50 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 559 067.00 | 1 676 937.00 | 105 882 130.00 | 107 559 067.00 |
VI Groupe et associés | 2 768 573.00 | 2 768 573.00 | | 2 768 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 361 839.00 | | | 8 361 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 574 767.00 | | | 7 574 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697 284.00 | 697 284.00 | | 697 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215 470.00 | 420 876.00 | 794 595.00 | 1 215 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 776 314.00 | 3 484 963.00 | 3 291 351.00 | 6 776 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 708 475.00 | 9 462 389.00 | 105 882 130.00 | 195 708 475.00 |