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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 424 092.00 | | 35 424 092.00 | 35 424 092.00 |
AP Constructions | 253 201 778.00 | 65 478 864.00 | 187 722 914.00 | 253 201 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 424 190.00 | | 8 424 190.00 | 8 424 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 4 231 208.00 | | 4 231 208.00 | 4 231 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 915.00 | | 203 915.00 | 203 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 741 758.00 | 65 478 864.00 | 265 262 895.00 | 330 741 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 934 441.00 | | 4 934 441.00 | 4 934 441.00 |
BZ Autres créances | 984 841.00 | | 984 841.00 | 984 841.00 |
CF Disponibilités | 6 081 675.00 | | 6 081 675.00 | 6 081 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291 018.00 | | 1 291 018.00 | 1 291 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 292 348.00 | | 13 292 348.00 | 13 292 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 734 526.00 | 65 478 864.00 | 280 255 662.00 | 345 734 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137 591.00 | | | 137 591.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 001 757.00 | | | 1 001 757.00 |
CU Autres participations | 29 256 576.00 | | 29 256 576.00 | 29 256 576.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 700 419.00 | | 1 700 419.00 | 1 700 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 789 190.00 | 3 789 190.00 | | 3 789 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 110 692.00 | 129 880 692.00 | | 111 110 692.00 |
DH Report à nouveau | -34 708 731.00 | -3 875 220.00 | | -34 708 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 495.00 | -30 833 510.00 | | 250 495.00 |
DL TOTAL (I) | 80 441 646.00 | 98 961 151.00 | | 80 441 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 824 400.00 | 107 249 306.00 | | 106 824 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 984 445.00 | 83 458 192.00 | | 81 984 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 800.00 | 1.00 | | 12 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 373 322.00 | 1 290 268.00 | | 5 373 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 604 726.00 | 5 607 745.00 | | 5 604 726.00 |
EA Autres dettes | 14 322.00 | 87 931.00 | | 14 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 814 015.00 | 197 693 443.00 | | 199 814 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 255 662.00 | 296 654 595.00 | | 280 255 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 342 201.00 | 9 769 900.00 | | 14 342 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 742.00 | 69 405.00 | | 61 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 883 515.00 | | 31 883 515.00 | 31 883 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 883 515.00 | | 31 883 515.00 | 31 883 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 105 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 988 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 129 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 994 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 547 688.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 430 741.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 102 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 886 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 860 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 186 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 047 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 832 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 832 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 785 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -898 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 456 497.00 | | | 6 456 497.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 622 714.00 | | | 622 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 079 211.00 | | | 7 079 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 245 879.00 | | | 5 245 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 622 714.00 | | | 622 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 880 127.00 | | | 5 880 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 199 085.00 | | | 1 199 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 882.00 | | | 49 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 115 374.00 | 35 855 813.00 | | 43 115 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 864 879.00 | 66 689 324.00 | | 42 864 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 495.00 | -30 833 510.00 | | 250 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 008 340.00 | | 9 809 787.00 | 339 008 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 469 393.00 | 33 691 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 076 369.00 | 330 741 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 606 976.00 | 297 050 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 847 249.00 | | 9 809 787.00 | 293 847 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 161 091.00 | | | 45 161 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 263 448.00 | 13 883 556.00 | 545 514.00 | 30 263 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 263 448.00 | 13 883 556.00 | 545 514.00 | 30 263 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 984 445.00 | 1 620 490.00 | | 81 984 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 373 322.00 | 5 373 322.00 | | 5 373 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
UP Prêts | 4 231 208.00 | 137 591.00 | 4 093 617.00 | 4 231 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 915.00 | | 203 915.00 | 203 915.00 |
UX Autres créances clients | 4 934 441.00 | 4 934 441.00 | | 4 934 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 742.00 | 61 742.00 | | 61 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 762 657.00 | 1 667 599.00 | 5 288 672.00 | 106 762 657.00 |
VI Groupe et associés | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 341 831.00 | | | 6 341 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 677 718.00 | | | 8 677 718.00 |
VP Divers | 984 841.00 | 984 841.00 | | 984 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104 726.00 | 2 104 726.00 | | 2 104 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291 018.00 | 289 261.00 | 1 001 757.00 | 1 291 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 645 422.00 | 6 346 134.00 | 5 299 288.00 | 11 645 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 801 215.00 | 14 342 201.00 | 5 288 672.00 | 199 801 215.00 |