| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 134 093.00 | | 36 134 093.00 | 36 134 093.00 |
AP Constructions | 256 801 455.00 | 51 434 248.00 | 205 367 208.00 | 256 801 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 911 701.00 | | 911 701.00 | 911 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 647 177.00 | | 3 647 177.00 | 3 647 177.00 |
BF Prêts | 12 053 424.00 | | 12 053 424.00 | 12 053 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 915.00 | | 203 915.00 | 203 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 008 340.00 | 52 620 570.00 | 286 387 770.00 | 339 008 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 767 851.00 | | 3 767 851.00 | 3 767 851.00 |
BZ Autres créances | 313 423.00 | | 313 423.00 | 313 423.00 |
CF Disponibilités | 2 765 409.00 | | 2 765 409.00 | 2 765 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432 446.00 | | 1 432 446.00 | 1 432 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 279 560.00 | | 8 279 560.00 | 8 279 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 275 165.00 | 52 620 570.00 | 296 654 595.00 | 349 275 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900 001.00 | | | 3 900 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 209 274.00 | | | 1 209 274.00 |
CU Autres participations | 29 256 576.00 | 1 186 323.00 | 28 070 253.00 | 29 256 576.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 987 265.00 | | 1 987 265.00 | 1 987 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 789 190.00 | 3 789 190.00 | | 3 789 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 880 692.00 | 147 778 400.00 | | 129 880 692.00 |
DH Report à nouveau | -3 875 220.00 | -1 937 176.00 | | -3 875 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 833 510.00 | -1 938 044.00 | | -30 833 510.00 |
DL TOTAL (I) | 98 961 151.00 | 147 692 370.00 | | 98 961 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 249 306.00 | 107 976 577.00 | | 107 249 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 458 192.00 | 83 434 086.00 | | 83 458 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 268.00 | 780 340.00 | | 1 290 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 607 745.00 | 8 351.00 | | 5 607 745.00 |
EA Autres dettes | 87 931.00 | | | 87 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 693 443.00 | 192 199 355.00 | | 197 693 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 654 595.00 | 339 891 724.00 | | 296 654 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 923 542.00 | 189 840 900.00 | | 187 923 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 405.00 | 69 633.00 | | 69 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 458 192.00 | | | 83 458 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 31 194 253.00 | 31 194 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 31 194 253.00 | 31 194 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 205 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 822 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 838 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 820 891.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 170 800.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 652 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 447 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 647 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 003 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 650 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 186 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 850 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 036 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 386 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 833 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 855 813.00 | 5 047 331.00 | | 35 855 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 689 324.00 | 6 985 375.00 | | 66 689 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 833 510.00 | -1 938 044.00 | | -30 833 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 429 273.00 | | | 334 429 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 161 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 008 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 847 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 996 154.00 | | | 292 996 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 433 119.00 | | | 41 433 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 729 403.00 | 25 534 045.00 | | 4 729 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 729 403.00 | 25 534 045.00 | | 4 729 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 458 192.00 | 1 172 292.00 | | 83 458 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 290 268.00 | 1 290 268.00 | | 1 290 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 315 639.00 | 3 315 639.00 | | 3 315 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 647 177.00 | 3 647 177.00 | | 3 647 177.00 |
UP Prêts | 12 053 424.00 | 252 824.00 | 11 800 600.00 | 12 053 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 915.00 | | 203 915.00 | 203 915.00 |
UX Autres créances clients | 3 767 851.00 | 3 767 851.00 | | 3 767 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 405.00 | 69 405.00 | | 69 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 179 901.00 | 1 542 259.00 | 4 789 111.00 | 107 179 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 326.00 | | | 432 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 156 156.00 | | | 1 156 156.00 |
VP Divers | 313 423.00 | 313 423.00 | | 313 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380 037.00 | 2 380 037.00 | | 2 380 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432 446.00 | 223 172.00 | 1 209 274.00 | 1 432 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 418 235.00 | 8 204 447.00 | 13 213 788.00 | 21 418 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 693 442.00 | 9 769 900.00 | 4 789 111.00 | 197 693 442.00 |