| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 225.00 | 69 287.00 | 2 938.00 | 72 225.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 612.00 | | 48 612.00 | 48 612.00 |
AN Terrains | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
AP Constructions | 1 709 567.00 | 995 108.00 | 714 459.00 | 1 709 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100 200.00 | 1 274 132.00 | 826 068.00 | 2 100 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 410.00 | 95 254.00 | 30 156.00 | 125 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 188.00 | | 170 188.00 | 170 188.00 |
AX Avances et acomptes | 253 388.00 | | 253 388.00 | 253 388.00 |
BF Prêts | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 919.00 | | 52 919.00 | 52 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 582 228.00 | 2 433 781.00 | 2 148 447.00 | 4 582 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 054 570.00 | | 1 054 570.00 | 1 054 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 172 854.00 | | 1 172 854.00 | 1 172 854.00 |
BT Marchandises | 131 185.00 | | 131 185.00 | 131 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 251.00 | 67 430.00 | 547 821.00 | 615 251.00 |
BZ Autres créances | 218 834.00 | | 218 834.00 | 218 834.00 |
CF Disponibilités | 15 567.00 | | 15 567.00 | 15 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 162.00 | | 90 162.00 | 90 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 309 221.00 | 67 430.00 | 3 241 790.00 | 3 309 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 891 449.00 | 2 501 211.00 | 5 390 237.00 | 7 891 449.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DG Autres réserves | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
DH Report à nouveau | 2 135 060.00 | 2 020 402.00 | | 2 135 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 814.00 | 114 658.00 | | -62 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 990.00 | 83 919.00 | | 97 990.00 |
DL TOTAL (I) | 2 403 490.00 | 2 452 233.00 | | 2 403 490.00 |
DP Provisions pour risques | 44 773.00 | 41 173.00 | | 44 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 773.00 | 41 173.00 | | 44 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327 696.00 | 1 275 213.00 | | 1 327 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965 799.00 | 416 675.00 | | 965 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 894.00 | 8 302.00 | | 10 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 794.00 | 493 411.00 | | 433 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 315.00 | 230 216.00 | | 185 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 552.00 | 1 967.00 | | 11 552.00 |
EA Autres dettes | 5 242.00 | 9 258.00 | | 5 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 684.00 | 8 519.00 | | 1 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 941 975.00 | 2 443 561.00 | | 2 941 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 390 238.00 | 4 936 967.00 | | 5 390 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 506.00 | 1 472 239.00 | | 1 392 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 924 000.00 | 376 000.00 | | 924 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 556 112.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 317 609.00 | |
FG Production vendue services | 15 169.00 | 3 528.00 | 18 697.00 | 15 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 873 721.00 | |
FM Production stockée | | | 57 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 097 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 131 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -362 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 400.00 | |
GE Autres charges | | | 28 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 131 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 782.00 | |
GN Différences positives de change | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 845.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 749.00 | 26 304.00 | | 8 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 984.00 | 9 537.00 | | 10 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 732.00 | 35 840.00 | | 19 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 049.00 | 1 469.00 | | 4 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 950.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 600.00 | 42 860.00 | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 649.00 | 47 280.00 | | 7 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 083.00 | -11 440.00 | | 12 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 250.00 | 24 888.00 | | -8 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 118 729.00 | 6 263 270.00 | | 6 118 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 181 543.00 | 6 148 612.00 | | 6 181 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 814.00 | 114 658.00 | | -62 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 183.00 | 38 430.00 | | 8 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 227 643.00 | | 385 417.00 | 4 227 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 983.00 | 70 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 833.00 | 4 582 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 535.00 | 137 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 314.00 | 4 374 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 791.00 | | 3 349.00 | 144 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 045 697.00 | | 347 224.00 | 4 045 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 154.00 | | 34 843.00 | 37 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 226 085.00 | 236 545.00 | 28 849.00 | 2 226 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 358.00 | 463.00 | 10 535.00 | 79 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 146 726.00 | 236 082.00 | 18 314.00 | 2 146 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 172.00 | 3 600.00 | | 41 172.00 |
6T Sur comptes clients | 55 710.00 | 21 400.00 | 9 680.00 | 55 710.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 430.00 | 12 031.00 | 13 662.00 | 67 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 710.00 | 21 400.00 | 9 680.00 | 55 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 883.00 | 25 000.00 | 9 680.00 | 96 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 400.00 | 9 680.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960 791.00 | 106 354.00 | 614 436.00 | 960 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 793.00 | 433 793.00 | | 433 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 681.00 | 73 681.00 | | 73 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 384.00 | 90 384.00 | | 90 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
UP Prêts | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 918.00 | 52 918.00 | | 52 918.00 |
UX Autres créances clients | 511 833.00 | | | 511 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 418.00 | | | 103 418.00 |
VB T. V. A. | 49 752.00 | | | 49 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 420.00 | 380 420.00 | | 380 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 275.00 | 263 136.00 | 595 063.00 | 947 275.00 |
VI Groupe et associés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 923 449.00 | | | 923 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 063.00 | | | 277 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 414.00 | | | 74 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
VP Divers | 49 336.00 | | | 49 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 162.00 | | | 90 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 246.00 | 924 248.00 | 69 998.00 | 994 246.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 931 081.00 | 1 392 506.00 | 1 209 499.00 | 2 931 081.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 31.00 | | 34.00 |