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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524 101.00 | 68 647.00 | 455 454.00 | 524 101.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
AP Constructions | 1 841 304.00 | 1 332 489.00 | 508 815.00 | 1 841 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 728 901.00 | 1 854 868.00 | 874 033.00 | 2 728 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 881.00 | 98 057.00 | 73 824.00 | 171 881.00 |
AX Avances et acomptes | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BF Prêts | 34 187.00 | | 34 187.00 | 34 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 081.00 | | 42 081.00 | 42 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 392 373.00 | 3 354 059.00 | 2 038 314.00 | 5 392 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 885 857.00 | | 885 857.00 | 885 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 796 496.00 | | 1 796 496.00 | 1 796 496.00 |
BT Marchandises | 128 295.00 | | 128 295.00 | 128 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 788.00 | 67 889.00 | 407 898.00 | 475 788.00 |
BZ Autres créances | 244 039.00 | | 244 039.00 | 244 039.00 |
CF Disponibilités | 20 673.00 | | 20 673.00 | 20 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 871.00 | | 56 871.00 | 56 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 616 152.00 | 67 889.00 | 3 548 263.00 | 3 616 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 008 526.00 | 3 421 949.00 | 5 586 577.00 | 9 008 526.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DG Autres réserves | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
DH Report à nouveau | 2 233 322.00 | 2 181 443.00 | | 2 233 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -663 539.00 | 51 879.00 | | -663 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 177 469.00 | 100 884.00 | | 177 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 980 506.00 | 2 567 460.00 | | 1 980 506.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 100.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 100.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 916 267.00 | 1 415 942.00 | | 1 916 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 000.00 | 796 609.00 | | 859 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 815.00 | 1 623.00 | | 4 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 934.00 | 487 734.00 | | 426 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 427.00 | 187 515.00 | | 305 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 780.00 | | | 31 780.00 |
EA Autres dettes | 58 848.00 | 23 117.00 | | 58 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 603 071.00 | 2 912 540.00 | | 3 603 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 586 577.00 | 5 483 099.00 | | 5 586 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 396 889.00 | 1 806 765.00 | | 2 396 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 136 551.00 | | 372 413.00 | 5 136 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119.00 | 76 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 591.00 | 5 392 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 821.00 | 540 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 651.00 | 4 775 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 711.00 | | 75 980.00 | 466 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 598 028.00 | | 291 843.00 | 4 598 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 813.00 | | 4 590.00 | 71 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 142 602.00 | 303 188.00 | 91 730.00 | 3 142 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 534.00 | 5 433.00 | 321.00 | 63 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 079 068.00 | 297 755.00 | 91 410.00 | 3 079 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 100.00 | | 100.00 | 3 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 100.00 | | 100.00 | 3 100.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 854 407.00 | 259 375.00 | 533 832.00 | 854 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 934.00 | 426 934.00 | | 426 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 427.00 | 305 427.00 | | 305 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 780.00 | 31 780.00 | | 31 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 848.00 | 58 848.00 | | 58 848.00 |
UP Prêts | 34 187.00 | | 34 187.00 | 34 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 081.00 | | 42 081.00 | 42 081.00 |
UX Autres créances clients | 475 788.00 | 475 788.00 | | 475 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 773.00 | 118 773.00 | | 118 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 797 494.00 | 1 191 158.00 | 521 488.00 | 1 797 494.00 |
VI Groupe et associés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 306 454.00 | | | 1 306 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 206.00 | | | 231 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 039.00 | 244 039.00 | | 244 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 871.00 | 56 871.00 | | 56 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 965.00 | 776 697.00 | 76 268.00 | 852 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 598 257.00 | 2 396 889.00 | 1 055 319.00 | 3 598 257.00 |