| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448 441.00 | 63 534.00 | 384 907.00 | 448 441.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
AP Constructions | 1 793 468.00 | 1 243 487.00 | 549 981.00 | 1 793 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 599 691.00 | 1 709 845.00 | 889 846.00 | 2 599 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 784.00 | 125 737.00 | 40 047.00 | 165 784.00 |
AX Avances et acomptes | 23 231.00 | | 23 231.00 | 23 231.00 |
BF Prêts | 29 862.00 | | 29 862.00 | 29 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 936.00 | | 41 936.00 | 41 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 136 551.00 | 3 142 602.00 | 1 993 949.00 | 5 136 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 936 613.00 | | 936 613.00 | 936 613.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 511 791.00 | | 1 511 791.00 | 1 511 791.00 |
BT Marchandises | 116 831.00 | | 116 831.00 | 116 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 372.00 | 92 763.00 | 680 608.00 | 773 372.00 |
BZ Autres créances | 145 063.00 | | 145 063.00 | 145 063.00 |
CF Disponibilités | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 901.00 | | 84 901.00 | 84 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 581 914.00 | 92 763.00 | 3 489 150.00 | 3 581 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 718 465.00 | 3 235 365.00 | 5 483 099.00 | 8 718 465.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DG Autres réserves | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
DH Report à nouveau | 2 181 443.00 | 2 052 108.00 | | 2 181 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 879.00 | 129 335.00 | | 51 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 884.00 | 111 558.00 | | 100 884.00 |
DL TOTAL (I) | 2 567 460.00 | 2 526 255.00 | | 2 567 460.00 |
DP Provisions pour risques | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415 942.00 | 1 278 882.00 | | 1 415 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 609.00 | 766 929.00 | | 796 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 623.00 | 17 945.00 | | 1 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 734.00 | 498 735.00 | | 487 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 515.00 | 180 974.00 | | 187 515.00 |
EA Autres dettes | 23 117.00 | 34 302.00 | | 23 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 912 540.00 | 2 791 468.00 | | 2 912 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 483 099.00 | 5 320 822.00 | | 5 483 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 806 765.00 | 1 769 759.00 | | 1 806 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 796 609.00 | | | 796 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 847 803.00 | | 445 207.00 | 4 847 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 256.00 | 71 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 458.00 | 5 136 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 800.00 | 466 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 402.00 | 4 598 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 926.00 | | 325 585.00 | 143 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 626 864.00 | | 114 567.00 | 4 626 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 013.00 | | 5 055.00 | 77 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 982 448.00 | 304 016.00 | 143 862.00 | 2 982 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 040.00 | 1 294.00 | 2 800.00 | 65 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 917 408.00 | 302 723.00 | 141 062.00 | 2 917 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 791 629.00 | 241 283.00 | 507 054.00 | 791 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 734.00 | 487 734.00 | | 487 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 515.00 | 187 515.00 | | 187 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
UP Prêts | 29 862.00 | | 29 862.00 | 29 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 936.00 | | 41 936.00 | 41 936.00 |
UX Autres créances clients | 773 372.00 | 773 372.00 | | 773 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693 206.00 | 693 206.00 | | 693 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 735.00 | 168 929.00 | 480 041.00 | 722 735.00 |
VI Groupe et associés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 500.00 | | | 432 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 642.00 | | | 353 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 063.00 | 145 063.00 | | 145 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 901.00 | 84 901.00 | | 84 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 133.00 | 1 003 335.00 | 71 798.00 | 1 075 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 910 917.00 | 1 806 765.00 | 987 095.00 | 2 910 917.00 |