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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 656.00 | 65 040.00 | 60 616.00 | 125 656.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
AP Constructions | 1 813 504.00 | 1 190 415.00 | 623 089.00 | 1 813 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 621 662.00 | 1 603 450.00 | 1 018 212.00 | 2 621 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 503.00 | 123 543.00 | 49 960.00 | 173 503.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BF Prêts | 25 473.00 | | 25 473.00 | 25 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 525.00 | | 51 525.00 | 51 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 847 803.00 | 2 982 448.00 | 1 865 354.00 | 4 847 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 948 025.00 | | 948 025.00 | 948 025.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 353 448.00 | | 1 353 448.00 | 1 353 448.00 |
BT Marchandises | 118 092.00 | | 118 092.00 | 118 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 398.00 | 75 200.00 | 762 197.00 | 837 398.00 |
BZ Autres créances | 174 006.00 | | 174 006.00 | 174 006.00 |
CF Disponibilités | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 247.00 | | 69 247.00 | 69 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 530 668.00 | 75 200.00 | 3 455 468.00 | 3 530 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 378 470.00 | 3 057 648.00 | 5 320 822.00 | 8 378 470.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DG Autres réserves | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
DH Report à nouveau | 2 052 108.00 | 2 072 246.00 | | 2 052 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 335.00 | -20 138.00 | | 129 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 558.00 | 131 741.00 | | 111 558.00 |
DL TOTAL (I) | 2 526 255.00 | 2 417 103.00 | | 2 526 255.00 |
DP Provisions pour risques | 3 100.00 | 61 773.00 | | 3 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 100.00 | 61 773.00 | | 3 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278 882.00 | 1 134 023.00 | | 1 278 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 929.00 | 879 861.00 | | 766 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 945.00 | 19 216.00 | | 17 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 735.00 | 802 510.00 | | 498 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 974.00 | 195 693.00 | | 180 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 52 760.00 | | |
EA Autres dettes | 34 302.00 | 13 840.00 | | 34 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 791 468.00 | 3 097 904.00 | | 2 791 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 320 822.00 | 5 576 779.00 | | 5 320 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 769 759.00 | 1 755 907.00 | | 1 769 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604 820.00 | 344 864.00 | | 604 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 760 750.00 | | 112 978.00 | 4 760 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 369.00 | 77 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 925.00 | 4 847 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 285.00 | 143 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 271.00 | 4 626 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 071.00 | | 4 140.00 | 147 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 541 052.00 | | 104 084.00 | 4 541 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 627.00 | | 4 755.00 | 72 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 693 102.00 | 296 630.00 | 7 285.00 | 2 693 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 437.00 | 887.00 | 7 285.00 | 71 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 621 665.00 | 295 743.00 | | 2 621 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 773.00 | | 58 673.00 | 61 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 773.00 | | 58 673.00 | 61 773.00 |
UG ‐ Financières | | | 58 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762 000.00 | 200 830.00 | 561 170.00 | 762 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 735.00 | 498 735.00 | | 498 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 231.00 | 39 231.00 | | 39 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
UP Prêts | 25 473.00 | | 25 473.00 | 25 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 525.00 | | 51 525.00 | 51 525.00 |
UX Autres créances clients | 837 398.00 | 837 398.00 | | 837 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604 820.00 | 604 820.00 | | 604 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 062.00 | 231 468.00 | 420 565.00 | 674 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 317.00 | | | 116 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 955.00 | | | 331 955.00 |
VP Divers | 174 006.00 | 174 006.00 | | 174 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 974.00 | 180 974.00 | | 180 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 247.00 | 69 247.00 | | 69 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 648.00 | 1 080 650.00 | 76 998.00 | 1 157 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 773 523.00 | 1 769 759.00 | 981 735.00 | 2 773 523.00 |