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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551 690.00 | 84 638.00 | 467 053.00 | 551 690.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AN Terrains | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
AP Constructions | 1 927 349.00 | 1 441 165.00 | 486 184.00 | 1 927 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 823 562.00 | 2 075 937.00 | 747 625.00 | 2 823 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 462.00 | 126 173.00 | 55 289.00 | 181 462.00 |
AX Avances et acomptes | 43 956.00 | | 43 956.00 | 43 956.00 |
BF Prêts | 34 187.00 | | 34 187.00 | 34 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 810.00 | | 30 810.00 | 30 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 626 875.00 | 3 727 912.00 | 1 898 963.00 | 5 626 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 042 952.00 | | 1 042 952.00 | 1 042 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 514 978.00 | | 1 514 978.00 | 1 514 978.00 |
BT Marchandises | 146 630.00 | | 146 630.00 | 146 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 192.00 | 70 024.00 | 731 168.00 | 801 192.00 |
BZ Autres créances | 149 593.00 | | 149 593.00 | 149 593.00 |
CF Disponibilités | 373 246.00 | | 373 246.00 | 373 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 553.00 | | 97 553.00 | 97 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 130 122.00 | 70 024.00 | 4 060 097.00 | 4 130 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 756 997.00 | 3 797 936.00 | 5 959 060.00 | 9 756 997.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DG Autres réserves | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
DH Report à nouveau | 1 569 783.00 | 2 233 322.00 | | 1 569 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 828.00 | -663 539.00 | | -44 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 249 108.00 | 177 469.00 | | 249 108.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 316.00 | 1 980 506.00 | | 2 007 316.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 561 141.00 | 1 916 267.00 | | 1 561 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 770.00 | 859 000.00 | | 1 126 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 381.00 | 4 815.00 | | 3 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 746.00 | 426 934.00 | | 982 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 099.00 | 305 427.00 | | 189 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 556.00 | 31 780.00 | | 19 556.00 |
EA Autres dettes | 67 721.00 | 58 848.00 | | 67 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 951 744.00 | 3 603 071.00 | | 3 951 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 959 060.00 | 5 586 577.00 | | 5 959 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 168 174.00 | 2 396 889.00 | | 2 168 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743.00 | 118 773.00 | | 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 392 373.00 | | 264 658.00 | 5 392 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 605.00 | 65 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 157.00 | 5 626 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380.00 | 569 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 171.00 | 4 992 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 870.00 | | 29 190.00 | 540 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 775 220.00 | | 235 134.00 | 4 775 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 283.00 | | 334.00 | 76 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 354 059.00 | 375 124.00 | 1 272.00 | 3 354 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 647.00 | 16 372.00 | 380.00 | 68 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 285 413.00 | 358 753.00 | 891.00 | 3 285 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 122 126.00 | 217 246.00 | 719 560.00 | 1 122 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 746.00 | 982 746.00 | | 982 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 099.00 | 189 099.00 | | 189 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 721.00 | 67 721.00 | | 67 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UP Prêts | 34 187.00 | | 34 187.00 | 34 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 810.00 | | 30 810.00 | 30 810.00 |
UX Autres créances clients | 801 192.00 | 801 192.00 | | 801 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 560 398.00 | 297 103.00 | 1 242 000.00 | 1 560 398.00 |
VI Groupe et associés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 656 950.00 | | | 656 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 625.00 | | | 466 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 593.00 | 149 593.00 | | 149 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 553.00 | 97 553.00 | | 97 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 335.00 | 1 048 338.00 | 64 997.00 | 1 113 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 948 363.00 | 1 780 188.00 | 1 961 560.00 | 3 948 363.00 |