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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 428.00 | 34 996.00 | 1 432.00 | 36 428.00 |
AH Fonds commercial | 39 027.00 | | 39 027.00 | 39 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 412.00 | 309 718.00 | 41 694.00 | 351 412.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 950.00 | 344 714.00 | 87 236.00 | 431 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 509.00 | 29 074.00 | 481 434.00 | 510 509.00 |
BZ Autres créances | 51 415.00 | | 51 415.00 | 51 415.00 |
CF Disponibilités | 444 499.00 | | 444 499.00 | 444 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 461.00 | 29 074.00 | 985 387.00 | 1 014 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 411.00 | 373 788.00 | 1 072 623.00 | 1 446 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 373 944.00 | 336 608.00 | | 373 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 668.00 | 37 336.00 | | 64 668.00 |
DL TOTAL (I) | 548 612.00 | 483 944.00 | | 548 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 426.00 | 38 785.00 | | 27 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 265.00 | 56 558.00 | | 53 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 707.00 | 38 921.00 | | 114 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 160.00 | 239 107.00 | | 237 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 526.00 | 630.00 | | 526.00 |
EA Autres dettes | 4 766.00 | 5 705.00 | | 4 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 160.00 | 58 685.00 | | 86 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 011.00 | 438 391.00 | | 524 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 623.00 | 922 335.00 | | 1 072 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 251.00 | | | 510 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 110.00 | 49.00 | | 1 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 128 276.00 | |
FG Production vendue services | 1 178 330.00 | | 1 178 330.00 | 1 178 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 330.00 | | 1 178 330.00 | 1 178 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 733.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 513.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 513.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 435.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 513.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 404.00 | 2 679.00 | | 11 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 050.00 | 1 194 851.00 | | 1 204 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 382.00 | 1 157 515.00 | | 1 139 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 668.00 | 37 336.00 | | 64 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 998.00 | | | 436 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 882.00 | | | 36 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 006.00 | | | 356 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 882.00 | 28 831.00 | 19 000.00 | 334 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 342.00 | 8 779.00 | 10 125.00 | 36 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 540.00 | 20 053.00 | 8 875.00 | 298 540.00 |