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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 017.00 | 35 735.00 | 2 283.00 | 38 017.00 |
AH Fonds commercial | 39 027.00 | | 39 027.00 | 39 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 348.00 | 323 153.00 | 33 194.00 | 356 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 475.00 | 358 888.00 | 79 587.00 | 438 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 505 526.00 | 34 660.00 | 470 866.00 | 505 526.00 |
BZ Autres créances | 109 047.00 | | 109 047.00 | 109 047.00 |
CF Disponibilités | 587 771.00 | | 587 771.00 | 587 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 648.00 | | 25 648.00 | 25 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 992.00 | 34 660.00 | 1 193 332.00 | 1 227 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 467.00 | 393 548.00 | 1 272 919.00 | 1 666 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 438 612.00 | 373 944.00 | | 438 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 821.00 | 64 668.00 | | 64 821.00 |
DL TOTAL (I) | 613 433.00 | 548 612.00 | | 613 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 759.00 | 27 426.00 | | 13 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 041.00 | 53 265.00 | | 53 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 284.00 | 114 707.00 | | 255 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 986.00 | 237 160.00 | | 275 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
EA Autres dettes | 4 104.00 | 4 766.00 | | 4 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 785.00 | 86 160.00 | | 56 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 486.00 | 524 011.00 | | 659 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 919.00 | 1 072 623.00 | | 1 272 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 326 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 326 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 420.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 487.00 | | | 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 580.00 | 11 404.00 | | 9 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 637.00 | 1 204 050.00 | | 1 345 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 817.00 | 1 139 382.00 | | 1 280 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 821.00 | 64 668.00 | | 64 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 714.00 | 18 795.00 | 2 547.00 | 344 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 996.00 | 739.00 | | 34 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 718.00 | 18 056.00 | 2 547.00 | 309 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 284.00 | 255 284.00 | | 255 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 041.00 | 53 041.00 | | 53 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 785.00 | 56 785.00 | | 56 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
UX Autres créances clients | 501 422.00 | 501 422.00 | | 501 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 759.00 | 12 695.00 | 1 064.00 | 13 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
VP Divers | 109 047.00 | 109 047.00 | | 109 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 986.00 | 275 986.00 | | 275 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 648.00 | 25 648.00 | | 25 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 200.00 | 636 117.00 | 5 083.00 | 641 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 382.00 | 654 318.00 | 1 064.00 | 655 382.00 |