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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 039.00 | 22 719.00 | 321.00 | 23 039.00 |
AH Fonds commercial | 39 027.00 | | 39 027.00 | 39 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 784.00 | 313 747.00 | 43 036.00 | 356 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 933.00 | 336 466.00 | 87 467.00 | 423 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 671.00 | 27 789.00 | 558 882.00 | 586 671.00 |
BZ Autres créances | 95 953.00 | | 95 953.00 | 95 953.00 |
CF Disponibilités | 759 006.00 | | 759 006.00 | 759 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 662.00 | | 15 662.00 | 15 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 293.00 | 27 789.00 | 1 429 504.00 | 1 457 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 225.00 | 364 255.00 | 1 516 971.00 | 1 881 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 503 511.00 | 503 433.00 | | 503 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 774.00 | 68 678.00 | | 35 774.00 |
DL TOTAL (I) | 649 285.00 | 682 111.00 | | 649 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 635.00 | 46 007.00 | | 363 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 018.00 | 57 539.00 | | 65 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 740.00 | 181 080.00 | | 155 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 587.00 | 254 580.00 | | 274 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 526.00 | | |
EA Autres dettes | 8 706.00 | 1 080.00 | | 8 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 686.00 | 540 812.00 | | 867 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 971.00 | 1 222 923.00 | | 1 516 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 845.00 | | 17 956.00 | 427 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 868.00 | 423 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 281.00 | 62 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 587.00 | 356 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 347.00 | | | 63 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 415.00 | | 17 956.00 | 359 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 793.00 | 17 541.00 | 21 868.00 | 340 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 097.00 | 902.00 | 1 281.00 | 23 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 696.00 | 16 639.00 | 20 587.00 | 317 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 740.00 | 155 740.00 | | 155 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 587.00 | 274 587.00 | | 274 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 018.00 | 65 018.00 | | 65 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
UX Autres créances clients | 577 964.00 | 577 964.00 | | 577 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 635.00 | 363 635.00 | | 363 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 142.00 | | | 375 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 953.00 | 95 953.00 | | 95 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 663.00 | 689 580.00 | 5 083.00 | 694 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 979.00 | 858 979.00 | | 858 979.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |