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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 319.00 | 23 097.00 | 1 222.00 | 24 319.00 |
AH Fonds commercial | 39 026.00 | | 39 026.00 | 39 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 414.00 | 317 695.00 | 41 718.00 | 359 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 844.00 | 340 792.00 | 87 051.00 | 427 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 648.00 | 21 145.00 | 503 503.00 | 524 648.00 |
BZ Autres créances | 44 173.00 | | 44 173.00 | 44 173.00 |
CF Disponibilités | 571 623.00 | | 571 623.00 | 571 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 016.00 | 21 145.00 | 1 135 871.00 | 1 157 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 860.00 | 361 937.00 | 1 222 922.00 | 1 584 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 503 432.00 | 438 612.00 | | 503 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 678.00 | 64 821.00 | | 68 678.00 |
DL TOTAL (I) | 682 111.00 | 613 433.00 | | 682 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 006.00 | 13 759.00 | | 46 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 538.00 | 53 041.00 | | 57 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 080.00 | 255 284.00 | | 181 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 579.00 | 275 986.00 | | 254 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 4 104.00 | | 1 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 56 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 540 811.00 | 659 486.00 | | 540 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 922.00 | 1 272 919.00 | | 1 222 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 436 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 436 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 22 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 205.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 184.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 184.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 406.00 | 487.00 | | 5 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 415.00 | 9 580.00 | | 18 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 189.00 | 1 345 637.00 | | 1 460 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 511.00 | 1 280 817.00 | | 1 391 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 678.00 | 64 821.00 | | 68 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 475.00 | | 22 551.00 | 438 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 182.00 | 427 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 697.00 | 63 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 484.00 | 359 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 044.00 | | | 77 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 348.00 | | 22 551.00 | 356 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 888.00 | 15 086.00 | 33 182.00 | 358 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 735.00 | 1 060.00 | 13 697.00 | 35 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 153.00 | 14 027.00 | 19 484.00 | 323 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 660.00 | 6 119.00 | 19 634.00 | 34 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 660.00 | 6 119.00 | 19 634.00 | 34 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 660.00 | 6 119.00 | 19 634.00 | 34 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 119.00 | 19 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 080.00 | 181 080.00 | | 181 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 580.00 | 254 580.00 | | 254 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
UX Autres créances clients | 523 568.00 | 523 568.00 | | 523 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 943.00 | 44 943.00 | | 44 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VI Groupe et associés | 57 539.00 | 57 539.00 | | 57 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 173.00 | 44 173.00 | | 44 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 395.00 | 584 312.00 | 5 083.00 | 589 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 732.00 | 539 732.00 | | 539 732.00 |