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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
AH Fonds commercial | 39 027.00 | | 39 027.00 | 39 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 156.00 | 317 276.00 | 33 880.00 | 351 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 236.00 | 335 246.00 | 77 990.00 | 413 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 340.00 | 38 744.00 | 425 596.00 | 464 340.00 |
BZ Autres créances | 300 138.00 | | 300 138.00 | 300 138.00 |
CF Disponibilités | 813 557.00 | | 813 557.00 | 813 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 985.00 | 38 744.00 | 1 555 241.00 | 1 593 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 221.00 | 373 991.00 | 1 633 230.00 | 2 007 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 504 285.00 | 503 511.00 | | 504 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 583.00 | 35 774.00 | | 27 583.00 |
DL TOTAL (I) | 641 868.00 | 649 285.00 | | 641 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 041.00 | 363 635.00 | | 450 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 018.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 452.00 | 155 740.00 | | 143 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 604.00 | 274 587.00 | | 300 604.00 |
EA Autres dettes | 82 158.00 | 8 706.00 | | 82 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 362.00 | 867 686.00 | | 991 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 230.00 | 1 516 971.00 | | 1 633 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 576.00 | 858 979.00 | | 648 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 467 354.00 | | 1 467 354.00 | 1 467 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 354.00 | | 1 467 354.00 | 1 467 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 640.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | | | -148.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 724.00 | 5 272.00 | | 5 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 667.00 | 1 476 769.00 | | 1 481 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 083.00 | 1 440 996.00 | | 1 454 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 583.00 | 35 774.00 | | 27 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 933.00 | | 6 490.00 | 423 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 187.00 | 413 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 069.00 | 56 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 118.00 | 351 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 066.00 | | | 62 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 784.00 | | 6 490.00 | 356 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 466.00 | 15 820.00 | 17 040.00 | 336 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 719.00 | 321.00 | 5 069.00 | 22 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 747.00 | 15 499.00 | 11 971.00 | 313 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 789.00 | 20 640.00 | 9 685.00 | 27 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 789.00 | 20 640.00 | 9 685.00 | 27 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 789.00 | 20 640.00 | 9 685.00 | 27 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 640.00 | 9 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 452.00 | 143 452.00 | | 143 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 604.00 | 300 604.00 | | 300 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 158.00 | 82 158.00 | | 82 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
UX Autres créances clients | 464 340.00 | 464 340.00 | | 464 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 041.00 | 7 254.00 | 342 787.00 | 350 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 138.00 | 300 138.00 | | 300 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 511.00 | 780 428.00 | 5 083.00 | 785 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 362.00 | 648 576.00 | 342 787.00 | 991 362.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |