| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 574.00 | 46 574.00 | | 46 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 970.00 | 1 601.00 | 8 368.00 | 9 970.00 |
AN Terrains | 5 094.00 | 4 835.00 | 258.00 | 5 094.00 |
AP Constructions | 292 000.00 | 5 428.00 | 286 571.00 | 292 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 028 282.00 | 2 131 125.00 | 897 157.00 | 3 028 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 498.00 | 366 340.00 | 204 157.00 | 570 498.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 24 562.00 | | 24 562.00 | 24 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 592.00 | | 103 592.00 | 103 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 082 370.00 | 2 555 905.00 | 1 526 464.00 | 4 082 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 693 334.00 | | 1 693 334.00 | 1 693 334.00 |
BN En cours de production de biens | 62 095.00 | | 62 095.00 | 62 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 460 489.00 | 42 547.00 | 417 942.00 | 460 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 244 326.00 | 12 052.00 | 2 232 274.00 | 2 244 326.00 |
BZ Autres créances | 153 069.00 | 23 125.00 | 129 944.00 | 153 069.00 |
CF Disponibilités | 341 593.00 | | 341 593.00 | 341 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 220.00 | | 62 220.00 | 62 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 018 079.00 | 77 724.00 | 4 940 354.00 | 5 018 079.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 100 454.00 | 2 633 630.00 | 6 466 823.00 | 9 100 454.00 |
CU Autres participations | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 679 594.00 | 679 594.00 | | 679 594.00 |
DH Report à nouveau | 561 340.00 | 561 246.00 | | 561 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 570.00 | 250 094.00 | | 378 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 675.00 | 21 462.00 | | 17 675.00 |
DK Provisions réglementées | 724.00 | 367.00 | | 724.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 905.00 | 1 952 765.00 | | 2 077 905.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 560.00 | 797 450.00 | | 959 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 406.00 | 401 644.00 | | 539 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 991.00 | 3 135.00 | | 50 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 948.00 | 1 425 586.00 | | 2 061 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 707.00 | 655 810.00 | | 677 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 400.00 | 28 412.00 | | 24 400.00 |
EA Autres dettes | 44 585.00 | 73 702.00 | | 44 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 358 600.00 | 3 385 743.00 | | 4 358 600.00 |
ED (V) | 318.00 | 1 947.00 | | 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 466 823.00 | 5 340 456.00 | | 6 466 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 251 760.00 | 1 857 993.00 | 11 109 753.00 | 9 251 760.00 |
FG Production vendue services | 190 998.00 | 73 742.00 | 264 740.00 | 190 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 442 758.00 | 1 931 735.00 | 11 374 493.00 | 9 442 758.00 |
FM Production stockée | | | -27 636.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 495 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 060 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -458 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 921 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 008 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 053.00 | |
GE Autres charges | | | 6 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 882 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GN Différences positives de change | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 156.00 | 13 181.00 | | 62 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 001.00 | 7 565.00 | | 87 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 86 898.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 157.00 | 107 645.00 | | 149 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 949.00 | 22 071.00 | | 46 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 828.00 | 1 778.00 | | 80 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 357.00 | 367.00 | | 30 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 135.00 | 24 217.00 | | 158 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 978.00 | 83 428.00 | | -8 978.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 118.00 | 11 412.00 | | 58 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 622.00 | 15 954.00 | | 136 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 645 457.00 | 9 948 782.00 | | 11 645 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 266 887.00 | 9 698 688.00 | | 11 266 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 570.00 | 250 094.00 | | 378 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 258 854.00 | 362 840.00 | 65 789.00 | 2 258 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 533.00 | 1 018.00 | 10 376.00 | 57 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 201 321.00 | 361 821.00 | 55 412.00 | 2 201 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 367.00 | 357.00 | | 367.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 31 912.00 | 42 547.00 | 31 912.00 | 31 912.00 |
6T Sur comptes clients | 9 850.00 | 2 279.00 | 77.00 | 9 850.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 898.00 | 2 226.00 | | 20 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 661.00 | 47 053.00 | 31 989.00 | 62 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 028.00 | 77 410.00 | 31 989.00 | 63 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 053.00 | 31 989.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 357.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 625.00 | 2 525.00 | 10 100.00 | 12 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 948.00 | 2 061 948.00 | | 2 061 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 423.00 | 303 423.00 | | 303 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 402.00 | 265 402.00 | | 265 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 585.00 | 44 585.00 | | 44 585.00 |
UP Prêts | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 592.00 | | | 103 592.00 |
UX Autres créances clients | 2 227 451.00 | | | 2 227 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
VB T. V. A. | 110 101.00 | | | 110 101.00 |
VC Groupe et associés | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 547.00 | 430 310.00 | 528 235.00 | 958 547.00 |
VI Groupe et associés | 526 781.00 | 526 781.00 | | 526 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 006.00 | 62 006.00 | | 62 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 220.00 | | | 62 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 587 771.00 | 2 442 742.00 | 145 029.00 | 2 587 771.00 |
VW T.V.A. | 46 873.00 | 46 873.00 | | 46 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 307 608.00 | 3 769 272.00 | 538 335.00 | 4 307 608.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |