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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 574.00 | 46 574.00 | | 46 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 970.00 | 8 900.00 | 1 069.00 | 9 970.00 |
AN Terrains | 5 094.00 | 4 997.00 | 97.00 | 5 094.00 |
AP Constructions | 292 000.00 | 54 264.00 | 237 735.00 | 292 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 391 273.00 | 2 811 464.00 | 579 808.00 | 3 391 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 339.00 | 499 706.00 | 167 633.00 | 667 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
BF Prêts | 54 765.00 | | 54 765.00 | 54 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 336.00 | | 96 336.00 | 96 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 574 657.00 | 3 425 907.00 | 1 148 750.00 | 4 574 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 568 800.00 | | 1 568 800.00 | 1 568 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 419 600.00 | 45 626.00 | 373 973.00 | 419 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 119 317.00 | 14 217.00 | 2 105 100.00 | 2 119 317.00 |
BZ Autres créances | 163 775.00 | | 163 775.00 | 163 775.00 |
CF Disponibilités | 1 525 077.00 | | 1 525 077.00 | 1 525 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 579.00 | | 79 579.00 | 79 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 876 584.00 | 59 844.00 | 5 816 739.00 | 5 876 584.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 454 553.00 | 3 485 752.00 | 6 968 801.00 | 10 454 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 679 594.00 | 679 594.00 | | 679 594.00 |
DH Report à nouveau | 1 487 738.00 | 1 121 526.00 | | 1 487 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 167.00 | 616 211.00 | | 634 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 312.00 | 10 100.00 | | 6 312.00 |
DL TOTAL (I) | 3 247 813.00 | 2 867 433.00 | | 3 247 813.00 |
DP Provisions pour risques | 13 310.00 | 27 000.00 | | 13 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 310.00 | 27 000.00 | | 13 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 546.00 | 849 576.00 | | 705 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 038.00 | 714 777.00 | | 527 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 813.00 | 209 425.00 | | 220 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 453.00 | 1 406 518.00 | | 1 429 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 697.00 | 751 192.00 | | 760 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 766.00 | 22 368.00 | | 13 766.00 |
EA Autres dettes | 50 362.00 | 41 793.00 | | 50 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 707 677.00 | 3 995 652.00 | | 3 707 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 968 801.00 | 6 890 085.00 | | 6 968 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 436 819.00 | |
FG Production vendue services | | | 297 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 734 368.00 | |
FM Production stockée | | | 9 787.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 882 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 475 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 548 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 289 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 961.00 | |
GE Autres charges | | | 14 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 846 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 035 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 019 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 642.00 | 54 211.00 | | 29 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 937.00 | 32 387.00 | | 4 937.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000.00 | 32 941.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 579.00 | 119 540.00 | | 61 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 477.00 | 151 029.00 | | 111 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 27 041.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 27 531.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 477.00 | 205 602.00 | | 122 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 897.00 | -86 061.00 | | -60 897.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 683.00 | 125 951.00 | | 110 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 038.00 | 270 302.00 | | 214 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 943 779.00 | 12 595 669.00 | | 11 943 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 309 612.00 | 11 979 457.00 | | 11 309 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 167.00 | 616 211.00 | | 634 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 484 732.00 | | 106 409.00 | 4 484 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 485.00 | 4 574 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 485.00 | 4 367 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 544.00 | | | 56 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 289 127.00 | | 94 369.00 | 4 289 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 061.00 | | 12 040.00 | 139 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 145 323.00 | 293 083.00 | 12 500.00 | 3 145 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 891.00 | 2 583.00 | | 52 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 092 431.00 | 290 500.00 | 12 500.00 | 3 092 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 13 310.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 734.00 | 45 626.00 | 40 734.00 | 40 734.00 |
6T Sur comptes clients | 22 050.00 | 1 334.00 | 9 167.00 | 22 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 785.00 | 46 961.00 | 49 902.00 | 62 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 785.00 | 60 272.00 | 76 902.00 | 89 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 961.00 | 49 902.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 310.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 27 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 453.00 | 1 429 453.00 | | 1 429 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 381.00 | 393 381.00 | | 393 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 919.00 | 285 919.00 | | 285 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 362.00 | 50 362.00 | | 50 362.00 |
UP Prêts | 54 765.00 | | 54 765.00 | 54 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 336.00 | | 96 336.00 | 96 336.00 |
UX Autres créances clients | 2 100 888.00 | 2 100 888.00 | | 2 100 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 429.00 | | 18 429.00 | 18 429.00 |
VB T. V. A. | 84 949.00 | 84 949.00 | | 84 949.00 |
VC Groupe et associés | 56 498.00 | 56 498.00 | | 56 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 999.00 | 328 211.00 | 375 788.00 | 703 999.00 |
VI Groupe et associés | 521 988.00 | 521 988.00 | | 521 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 556.00 | | | 43 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 595.00 | | | 190 595.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 579.00 | 69 366.00 | 10 212.00 | 79 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 513 774.00 | 2 334 030.00 | 179 743.00 | 2 513 774.00 |
VW T.V.A. | 55 169.00 | 55 169.00 | | 55 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 486 863.00 | 3 111 075.00 | 375 788.00 | 3 486 863.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |