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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 574.00 | 46 574.00 | | 46 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 970.00 | 6 317.00 | 3 652.00 | 9 970.00 |
AN Terrains | 5 094.00 | 4 943.00 | 151.00 | 5 094.00 |
AP Constructions | 292 000.00 | 37 986.00 | 254 013.00 | 292 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 333 541.00 | 2 594 946.00 | 738 595.00 | 3 333 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 506.00 | 454 555.00 | 199 950.00 | 654 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BF Prêts | 44 831.00 | | 44 831.00 | 44 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 229.00 | | 94 229.00 | 94 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 484 732.00 | 3 145 323.00 | 1 339 409.00 | 4 484 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 651 074.00 | | 1 651 074.00 | 1 651 074.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 409 812.00 | 40 734.00 | 369 078.00 | 409 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 400.00 | | 60 400.00 | 60 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 237 996.00 | 22 050.00 | 2 215 945.00 | 2 237 996.00 |
BZ Autres créances | 111 513.00 | | 111 513.00 | 111 513.00 |
CF Disponibilités | 1 004 901.00 | | 1 004 901.00 | 1 004 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 772.00 | | 136 772.00 | 136 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 612 472.00 | 62 785.00 | 5 549 686.00 | 5 612 472.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 098 195.00 | 3 208 109.00 | 6 890 085.00 | 10 098 195.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 679 594.00 | 679 594.00 | | 679 594.00 |
DH Report à nouveau | 1 121 526.00 | 689 911.00 | | 1 121 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 211.00 | 431 615.00 | | 616 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 100.00 | 13 887.00 | | 10 100.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 081.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 867 433.00 | 2 256 090.00 | | 2 867 433.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 576.00 | 894 175.00 | | 849 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 777.00 | 707 615.00 | | 714 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 425.00 | 55 905.00 | | 209 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 518.00 | 2 018 525.00 | | 1 406 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 192.00 | 671 212.00 | | 751 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 368.00 | 3 223.00 | | 22 368.00 |
EA Autres dettes | 41 793.00 | 71 146.00 | | 41 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 995 652.00 | 4 421 804.00 | | 3 995 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 890 085.00 | 6 677 895.00 | | 6 890 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 714 777.00 | | | 714 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 212 390.00 | |
FG Production vendue services | | | 255 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 468 324.00 | |
FM Production stockée | | | -135 890.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 469 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 646 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 239 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 706 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 302 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 881 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 543.00 | |
GE Autres charges | | | 3 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 358 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 111 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 902.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 098 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 211.00 | 31 607.00 | | 54 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 387.00 | 17 838.00 | | 32 387.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 941.00 | 30 000.00 | | 32 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 540.00 | 79 445.00 | | 119 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 029.00 | 31 531.00 | | 151 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 041.00 | 14 051.00 | | 27 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 531.00 | 8 559.00 | | 27 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 602.00 | 54 142.00 | | 205 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 061.00 | 25 303.00 | | -86 061.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 951.00 | 65 627.00 | | 125 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 302.00 | 135 619.00 | | 270 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 595 669.00 | 11 751 080.00 | | 12 595 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 979 457.00 | 11 319 465.00 | | 11 979 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 211.00 | 431 615.00 | | 616 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 379 574.00 | | 146 319.00 | 4 379 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 596.00 | 139 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 882.00 | 35 278.00 | 4 484 732.00 | 5 882.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 882.00 | 11 682.00 | 4 289 127.00 | 5 882.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 544.00 | | | 56 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 174 847.00 | | 131 844.00 | 4 174 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 181.00 | | 14 475.00 | 148 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 810 810.00 | 342 751.00 | 8 237.00 | 2 810 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 308.00 | 2 583.00 | | 50 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 760 501.00 | 340 168.00 | 8 237.00 | 2 760 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 081.00 | 357.00 | 1 439.00 | 1 081.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 18 434.00 | 40 734.00 | 18 434.00 | 18 434.00 |
6T Sur comptes clients | 19 292.00 | 3 808.00 | 1 050.00 | 19 292.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 327.00 | 174.00 | 31 502.00 | 31 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 054.00 | 44 717.00 | 50 986.00 | 69 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 136.00 | 72 074.00 | 52 425.00 | 70 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 543.00 | 19 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 575.00 | 2 525.00 | 5 050.00 | 7 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 518.00 | 1 406 518.00 | | 1 406 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 899.00 | 365 899.00 | | 365 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 653.00 | 272 653.00 | | 272 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 793.00 | 41 793.00 | | 41 793.00 |
UP Prêts | 44 831.00 | | 44 831.00 | 44 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 229.00 | | 94 229.00 | 94 229.00 |
UX Autres créances clients | 2 203 153.00 | 2 203 153.00 | | 2 203 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 843.00 | 2 296.00 | 32 546.00 | 34 843.00 |
VB T. V. A. | 89 502.00 | 89 502.00 | | 89 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 539.00 | 310 371.00 | 538 167.00 | 848 539.00 |
VI Groupe et associés | 707 202.00 | 707 202.00 | | 707 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 286.00 | | | 298 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 325.00 | | | 346 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 465.00 | 45 465.00 | | 45 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 772.00 | 135 776.00 | 995.00 | 136 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 625 343.00 | 2 452 740.00 | 172 603.00 | 2 625 343.00 |
VW T.V.A. | 67 174.00 | 67 174.00 | | 67 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 786 226.00 | 3 243 009.00 | 543 217.00 | 3 786 226.00 |