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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 174.00 | 47 677.00 | 5 497.00 | 53 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
AN Terrains | 5 094.00 | 5 050.00 | 43.00 | 5 094.00 |
AP Constructions | 292 000.00 | 70 543.00 | 221 456.00 | 292 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 508 042.00 | 3 005 668.00 | 502 374.00 | 3 508 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 979.00 | 550 392.00 | 191 586.00 | 741 979.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
BF Prêts | 65 990.00 | | 65 990.00 | 65 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 408.00 | | 94 408.00 | 94 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 781 293.00 | 3 689 302.00 | 1 091 991.00 | 4 781 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 055 911.00 | | 2 055 911.00 | 2 055 911.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 591 745.00 | 49 871.00 | 541 874.00 | 591 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 045.00 | | 19 045.00 | 19 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 932 804.00 | 17 661.00 | 1 915 142.00 | 1 932 804.00 |
BZ Autres créances | 90 089.00 | | 90 089.00 | 90 089.00 |
CF Disponibilités | 1 539 109.00 | | 1 539 109.00 | 1 539 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 259.00 | | 69 259.00 | 69 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 297 965.00 | 67 532.00 | 6 230 432.00 | 6 297 965.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 081 855.00 | 3 756 835.00 | 7 325 019.00 | 11 081 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 679 594.00 | 679 594.00 | | 679 594.00 |
DH Report à nouveau | 1 721 906.00 | 1 487 738.00 | | 1 721 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 244.00 | 634 167.00 | | 827 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 525.00 | 6 312.00 | | 2 525.00 |
DL TOTAL (I) | 3 671 269.00 | 3 247 813.00 | | 3 671 269.00 |
DP Provisions pour risques | 14 595.00 | 13 310.00 | | 14 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 595.00 | 13 310.00 | | 14 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 685.00 | 705 546.00 | | 431 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 187.00 | 527 038.00 | | 504 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 987.00 | 220 813.00 | | 222 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 315.00 | 1 429 453.00 | | 1 418 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 226.00 | 760 697.00 | | 918 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 766.00 | | |
EA Autres dettes | 143 752.00 | 50 362.00 | | 143 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 639 154.00 | 3 707 677.00 | | 3 639 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 325 019.00 | 6 968 801.00 | | 7 325 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 504 187.00 | | | 504 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 946 737.00 | |
FG Production vendue services | | | 322 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 269 550.00 | |
FM Production stockée | | | 172 145.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 649 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 682 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -487 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 114 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 532 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 773.00 | |
GE Autres charges | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 330 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 319 839.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 311 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 163.00 | 29 642.00 | | 22 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 128.00 | 4 937.00 | | 9 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | 27 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 291.00 | 61 579.00 | | 37 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 589.00 | 111 477.00 | | 9 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 841.00 | 1 000.00 | | 3 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 430.00 | 122 477.00 | | 21 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 860.00 | -60 897.00 | | 15 860.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 538.00 | 110 683.00 | | 179 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 249.00 | 214 038.00 | | 320 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 690 506.00 | 11 943 779.00 | | 13 690 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 863 262.00 | 11 309 612.00 | | 12 863 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 244.00 | 634 167.00 | | 827 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 574 657.00 | | 234 559.00 | 4 574 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 841.00 | 160 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 304.00 | 16 619.00 | 4 781 293.00 | 11 304.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 304.00 | 12 778.00 | 4 557 751.00 | 11 304.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 544.00 | | 6 600.00 | 56 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 367 011.00 | | 214 821.00 | 4 367 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 101.00 | | 13 137.00 | 151 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 425 907.00 | 276 173.00 | 12 778.00 | 3 425 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 474.00 | 2 172.00 | | 55 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 370 432.00 | 274 001.00 | 12 778.00 | 3 370 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 310.00 | 10 595.00 | 9 310.00 | 13 310.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 626.00 | 49 871.00 | 45 626.00 | 45 626.00 |
6T Sur comptes clients | 14 217.00 | 3 902.00 | 458.00 | 14 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 844.00 | 53 773.00 | 46 085.00 | 59 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 155.00 | 64 369.00 | 55 396.00 | 73 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 773.00 | 46 085.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 595.00 | 3 310.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 315.00 | 1 418 315.00 | | 1 418 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501 515.00 | 501 515.00 | | 501 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 478.00 | 293 478.00 | | 293 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 752.00 | 143 752.00 | | 143 752.00 |
UP Prêts | 65 990.00 | | 65 990.00 | 65 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 408.00 | | 94 408.00 | 94 408.00 |
UX Autres créances clients | 1 907 835.00 | 1 907 835.00 | | 1 907 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 968.00 | | 24 968.00 | 24 968.00 |
VB T. V. A. | 70 101.00 | 70 101.00 | | 70 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 521.00 | 293 064.00 | 137 456.00 | 430 521.00 |
VI Groupe et associés | 501 662.00 | 501 662.00 | | 501 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 400.00 | | | 123 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 364.00 | | | 399 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 384.00 | 38 384.00 | | 38 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 259.00 | 69 259.00 | | 69 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252 552.00 | 2 067 184.00 | 185 367.00 | 2 252 552.00 |
VW T.V.A. | 84 848.00 | 84 848.00 | | 84 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 416 166.00 | 3 278 710.00 | 137 456.00 | 3 416 166.00 |