| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 574.00 | 46 574.00 | | 46 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 970.00 | 3 734.00 | 6 235.00 | 9 970.00 |
AN Terrains | 5 094.00 | 4 889.00 | 204.00 | 5 094.00 |
AP Constructions | 292 000.00 | 21 707.00 | 270 292.00 | 292 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 247 132.00 | 2 323 957.00 | 923 174.00 | 3 247 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 739.00 | 409 947.00 | 214 792.00 | 624 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
BF Prêts | 34 557.00 | | 34 557.00 | 34 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 828.00 | | 111 828.00 | 111 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 379 574.00 | 2 810 810.00 | 1 568 763.00 | 4 379 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 890 238.00 | | 1 890 238.00 | 1 890 238.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 545 703.00 | 18 434.00 | 527 269.00 | 545 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 825 941.00 | 19 292.00 | 1 806 649.00 | 1 825 941.00 |
BZ Autres créances | 239 869.00 | 31 327.00 | 208 541.00 | 239 869.00 |
CF Disponibilités | 606 823.00 | | 606 823.00 | 606 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 440.00 | | 60 440.00 | 60 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 178 186.00 | 69 054.00 | 5 109 131.00 | 5 178 186.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 557 760.00 | 2 879 864.00 | 6 677 895.00 | 9 557 760.00 |
CU Autres participations | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 679 594.00 | 679 594.00 | | 679 594.00 |
DH Report à nouveau | 689 911.00 | 561 340.00 | | 689 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 615.00 | 378 570.00 | | 431 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 887.00 | 17 675.00 | | 13 887.00 |
DK Provisions réglementées | 1 081.00 | 724.00 | | 1 081.00 |
DL TOTAL (I) | 2 256 090.00 | 2 077 905.00 | | 2 256 090.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 175.00 | 959 560.00 | | 894 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 615.00 | 539 406.00 | | 707 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 905.00 | 50 991.00 | | 55 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 018 525.00 | 2 061 948.00 | | 2 018 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 212.00 | 677 707.00 | | 671 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 223.00 | 24 400.00 | | 3 223.00 |
EA Autres dettes | 71 146.00 | 44 585.00 | | 71 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 421 804.00 | 4 358 600.00 | | 4 421 804.00 |
ED (V) | | 318.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 677 895.00 | 6 466 823.00 | | 6 677 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 707 615.00 | | | 707 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 263 265.00 | 1 908 669.00 | 11 171 935.00 | 9 263 265.00 |
FG Production vendue services | 186 984.00 | 76 303.00 | 263 287.00 | 186 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 450 249.00 | 1 984 972.00 | 11 435 222.00 | 9 450 249.00 |
FM Production stockée | | | 23 118.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 669 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 928 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 709 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 224 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 790.00 | |
GE Autres charges | | | 8 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 040 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 137.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 041.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 607.00 | 62 156.00 | | 31 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 838.00 | 87 001.00 | | 17 838.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 445.00 | 149 157.00 | | 79 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 531.00 | 46 949.00 | | 31 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 051.00 | 80 828.00 | | 14 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 559.00 | 30 357.00 | | 8 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 142.00 | 158 135.00 | | 54 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 303.00 | -8 978.00 | | 25 303.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 627.00 | 58 118.00 | | 65 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 619.00 | 136 622.00 | | 135 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 751 080.00 | 11 645 457.00 | | 11 751 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 319 465.00 | 11 266 887.00 | | 11 319 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 615.00 | 378 570.00 | | 431 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 082 370.00 | | 372 406.00 | 4 082 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 051.00 | 148 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 202.00 | 4 379 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 151.00 | 4 174 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 544.00 | | | 56 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 895 875.00 | | 343 124.00 | 3 895 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 950.00 | | 29 282.00 | 129 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 555 905.00 | 316 056.00 | 61 151.00 | 2 555 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 175.00 | 2 133.00 | | 48 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 507 730.00 | 313 923.00 | 61 151.00 | 2 507 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 724.00 | 357.00 | | 724.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 547.00 | 18 434.00 | 42 547.00 | 42 547.00 |
6T Sur comptes clients | 12 052.00 | 15 356.00 | 8 115.00 | 12 052.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 125.00 | 8 202.00 | | 23 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 724.00 | 41 992.00 | 50 663.00 | 77 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 449.00 | 42 349.00 | 80 663.00 | 108 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 790.00 | 50 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 100.00 | 2 525.00 | 7 575.00 | 10 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 018 525.00 | 2 018 525.00 | | 2 018 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 053.00 | 294 053.00 | | 294 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 501.00 | 257 501.00 | | 257 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 146.00 | 71 146.00 | | 71 146.00 |
UP Prêts | 34 557.00 | | 34 557.00 | 34 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 828.00 | | 111 828.00 | 111 828.00 |
UX Autres créances clients | 1 792 883.00 | 1 792 883.00 | | 1 792 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 058.00 | | 33 058.00 | 33 058.00 |
VB T. V. A. | 75 402.00 | 75 402.00 | | 75 402.00 |
VC Groupe et associés | 154 685.00 | 154 685.00 | | 154 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 061.00 | 314 344.00 | 579 716.00 | 894 061.00 |
VI Groupe et associés | 697 515.00 | 697 515.00 | | 697 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 457.00 | | | 417 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 117.00 | | | 484 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 569.00 | 58 569.00 | | 58 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 440.00 | 60 440.00 | | 60 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272 637.00 | 2 093 193.00 | 179 443.00 | 2 272 637.00 |
VW T.V.A. | 61 088.00 | 61 088.00 | | 61 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 365 899.00 | 3 778 607.00 | 587 291.00 | 4 365 899.00 |