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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 714.00 | 129 605.00 | 109.00 | 129 714.00 |
AH Fonds commercial | 7 996 956.00 | | 7 996 956.00 | 7 996 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 053.00 | 242 544.00 | 84 509.00 | 327 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 410.00 | 582 687.00 | 355 723.00 | 938 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 418 355.00 | 954 837.00 | 8 463 518.00 | 9 418 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 734.00 | | 634 734.00 | 634 734.00 |
BZ Autres créances | 381 438.00 | | 381 438.00 | 381 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 378.00 | | 500 378.00 | 500 378.00 |
CF Disponibilités | 1 734 879.00 | | 1 734 879.00 | 1 734 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 253 623.00 | | 3 253 623.00 | 3 253 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 671 978.00 | 954 837.00 | 11 717 141.00 | 12 671 978.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 995 021.00 | 887 100.00 | | 995 021.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 237 875.00 | 3 204 667.00 | | 5 237 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 710.00 | 72 284.00 | | 88 710.00 |
DG Autres réserves | 1 363 917.00 | 783 679.00 | | 1 363 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 396 657.00 | 596 665.00 | | 1 396 657.00 |
DL TOTAL (I) | 9 082 180.00 | 5 544 394.00 | | 9 082 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 803.00 | 1 060 363.00 | | 1 269 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 522.00 | 165 750.00 | | 265 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099 635.00 | 873 652.00 | | 1 099 635.00 |
EA Autres dettes | | 242 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 634 961.00 | 2 342 321.00 | | 2 634 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 717 141.00 | 7 886 714.00 | | 11 717 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 972 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 972 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 121 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 091 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 823 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 446 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 163.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 163 145.00 | |
GE Autres charges | | | 54 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 929 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 191 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 205 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 465.00 | 3 066.00 | | 21 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 181.00 | 64 204.00 | | 22 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716.00 | -61 138.00 | | -716.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 000.00 | 89 596.00 | | 162 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 646 437.00 | 310 092.00 | | 646 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 189 858.00 | 6 412 000.00 | | 10 189 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 793 201.00 | 5 815 335.00 | | 8 793 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 396 657.00 | 596 665.00 | | 1 396 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 607 340.00 | | | 6 607 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 418 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 265 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 647.00 | | | 95 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 198.00 | | | 979 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | 656 700.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 65 670.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 65 670.00 | |
UG ‐ Financières | | | 65 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 522.00 | 265 522.00 | | 265 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
UX Autres créances clients | 634 734.00 | | | 634 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 269 803.00 | 424 103.00 | 845 700.00 | 1 269 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 624.00 | | | 390 624.00 |
VP Divers | 381 438.00 | | | 381 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099 635.00 | 1 099 635.00 | | 1 099 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 542.00 | 1 018 366.00 | 3 176.00 | 1 021 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 634 961.00 | 1 789 261.00 | 845 700.00 | 2 634 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |