| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501 250.00 | 361 906.00 | 139 343.00 | 501 250.00 |
AH Fonds commercial | 14 726 709.00 | | 14 726 709.00 | 14 726 709.00 |
AP Constructions | 366 625.00 | 9 876.00 | 356 749.00 | 366 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944 527.00 | 590 333.00 | 354 194.00 | 944 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 466 592.00 | 1 146 065.00 | 320 526.00 | 1 466 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 208.00 | | 27 208.00 | 27 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
BF Prêts | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 660.00 | | 50 660.00 | 50 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 094 136.00 | 2 108 181.00 | 15 985 955.00 | 18 094 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 549.00 | | 351 549.00 | 351 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 059 549.00 | 377 024.00 | 1 682 525.00 | 2 059 549.00 |
BZ Autres créances | 6 589 650.00 | | 6 589 650.00 | 6 589 650.00 |
CF Disponibilités | 1 005 929.00 | | 1 005 929.00 | 1 005 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 463.00 | | 34 463.00 | 34 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 041 816.00 | 377 024.00 | 9 664 792.00 | 10 041 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 135 953.00 | 2 485 205.00 | 25 650 747.00 | 28 135 953.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
CU Autres participations | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 981.00 | 903 093.00 | | 1 140 981.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 567 344.00 | 3 688 676.00 | | 7 567 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 485.00 | 94 485.00 | | 94 485.00 |
DG Autres réserves | 2 669 853.00 | 2 754 798.00 | | 2 669 853.00 |
DH Report à nouveau | 2 169 433.00 | 1 608 443.00 | | 2 169 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 656 109.00 | 2 805 990.00 | | 3 656 109.00 |
DL TOTAL (I) | 17 298 208.00 | 11 855 486.00 | | 17 298 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 806 160.00 | 464 916.00 | | 806 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 806 160.00 | 464 916.00 | | 806 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 893.00 | 413 067.00 | | 518 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 048.00 | | | 45 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 941 342.00 | 90 088.00 | | 4 941 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 965 130.00 | 1 498 968.00 | | 1 965 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
EA Autres dettes | 75 819.00 | 261 941.00 | | 75 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 546 379.00 | 2 264 211.00 | | 7 546 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 650 747.00 | 14 584 614.00 | | 25 650 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 366 331.00 | 2 130 787.00 | | 7 366 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 733.00 | | | 180 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 27 655 985.00 | | 27 655 985.00 | 27 655 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 656 985.00 | | 27 656 985.00 | 27 656 985.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 980 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 305 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -275 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 313 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 172 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 810 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 377 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 533.00 | |
GE Autres charges | | | 579 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 287 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 693 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 689 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 358.00 | 16 556.00 | | 28 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 358.00 | 16 556.00 | | 28 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 454.00 | 1 007.00 | | 2 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 454.00 | 13 299.00 | | 2 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 904.00 | 3 257.00 | | 25 904.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 506 838.00 | 320 145.00 | | 506 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 552 634.00 | 1 268 169.00 | | 1 552 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 009 005.00 | 12 744 821.00 | | 28 009 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 352 896.00 | 9 938 831.00 | | 24 352 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 656 109.00 | 2 805 990.00 | | 3 656 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 528.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 934 467.00 | | 6 331 233.00 | 11 934 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 563.00 | 18 094 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 227 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 563.00 | 2 804 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 406 528.00 | | 4 821 431.00 | 10 406 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 024.00 | | 1 465 493.00 | 1 511 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 916.00 | | 44 308.00 | 16 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 004 265.00 | 103 917.00 | | 2 004 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 565.00 | 8 341.00 | | 353 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650 700.00 | 95 576.00 | | 1 650 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 771 621.00 | 99 533.00 | 64 994.00 | 771 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771 621.00 | 99 533.00 | 64 994.00 | 771 621.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 941 343.00 | 4 941 343.00 | | 4 941 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 068 939.00 | 1 068 939.00 | | 1 068 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665 926.00 | 665 926.00 | | 665 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 050.00 | 64 050.00 | | 64 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 819.00 | 75 819.00 | | 75 819.00 |
UP Prêts | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 660.00 | | 50 660.00 | 50 660.00 |
UX Autres créances clients | 2 059 550.00 | 2 059 550.00 | | 2 059 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94 539.00 | 94 539.00 | | 94 539.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VC Groupe et associés | 6 400 000.00 | 6 400 000.00 | | 6 400 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 734.00 | 180 734.00 | | 180 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 160.00 | 203 160.00 | 203 160.00 | 338 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 225.00 | | | 483 225.00 |
VP Divers | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 215.00 | 166 215.00 | | 166 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 140.00 | 78 140.00 | | 78 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 734 654.00 | 8 683 664.00 | 50 990.00 | 8 734 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 501 331.00 | 7 366 331.00 | 135 000.00 | 7 501 331.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | | | 138.00 |