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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 787 456.00 | 539 468.00 | 247 988.00 | 787 456.00 |
AH Fonds commercial | 14 726 709.00 | | 14 726 709.00 | 14 726 709.00 |
AP Constructions | 397 655.00 | 92 140.00 | 305 514.00 | 397 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 224 401.00 | 835 078.00 | 389 322.00 | 1 224 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 680 762.00 | 1 367 615.00 | 313 147.00 | 1 680 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 553.00 | | 185 553.00 | 185 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
BF Prêts | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 988.00 | | 54 988.00 | 54 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 068 087.00 | 2 834 301.00 | 16 233 788.00 | 19 068 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 501.00 | | 235 501.00 | 235 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 811 706.00 | 157 460.00 | 1 654 246.00 | 1 811 706.00 |
BZ Autres créances | 10 079 336.00 | | 10 079 336.00 | 10 079 336.00 |
CF Disponibilités | 358 247.00 | | 358 247.00 | 358 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 526.00 | | 66 526.00 | 66 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 551 992.00 | 157 460.00 | 12 394 532.00 | 12 551 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 620 084.00 | 2 991 763.00 | 28 628 321.00 | 31 620 084.00 |
CU Autres participations | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 981.00 | 1 140 981.00 | | 1 140 981.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 567 344.00 | 7 567 344.00 | | 7 567 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 099.00 | 114 099.00 | | 114 099.00 |
DG Autres réserves | 2 669 853.00 | 2 669 853.00 | | 2 669 853.00 |
DH Report à nouveau | 2 949 074.00 | 2 949 074.00 | | 2 949 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 460 697.00 | 11 038 515.00 | | 8 460 697.00 |
DL TOTAL (I) | 22 902 050.00 | 25 479 868.00 | | 22 902 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 504 139.00 | 656 002.00 | | 504 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 504 139.00 | 656 002.00 | | 504 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 510.00 | 242 312.00 | | 285 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 761 228.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 048.00 | 45 048.00 | | 45 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 112.00 | 3 598 320.00 | | 2 412 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 424 322.00 | 5 756 980.00 | | 2 424 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 178.00 | 16 480.00 | | 4 178.00 |
EA Autres dettes | 50 958.00 | 81 251.00 | | 50 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 222 131.00 | 10 501 622.00 | | 5 222 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 628 321.00 | 36 637 493.00 | | 28 628 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 597 046.00 | | 1 597 046.00 | 1 597 046.00 |
FG Production vendue services | 30 102 123.00 | | 30 102 123.00 | 30 102 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 699 169.00 | | 31 699 169.00 | 31 699 169.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 325 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 046 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 395 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 353 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 423 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 540 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 251.00 | |
GE Autres charges | | | 61 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 298 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 027 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 084 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 964.00 | 195.00 | | 44 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 964.00 | 195.00 | | 44 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 964.00 | | | 44 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 964.00 | 134.00 | | 44 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 61.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 852 534.00 | 989 791.00 | | 852 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 771 075.00 | 4 325 740.00 | | 2 771 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 429 706.00 | 40 555 190.00 | | 32 429 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 969 008.00 | 29 516 674.00 | | 23 969 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 460 697.00 | 11 038 515.00 | | 8 460 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 747 013.00 | | 493 225.00 | 18 747 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 146.00 | 19 068 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 514 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 146.00 | 3 488 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 317 051.00 | | 197 115.00 | 15 317 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 368 738.00 | | 291 782.00 | 3 368 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 738 224.00 | | 4 328.00 | 61 738 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 452 998.00 | 446 559.00 | 65 254.00 | 2 452 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425 479.00 | 159 407.00 | 45 418.00 | 425 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 027 519.00 | 287 152.00 | 19 836.00 | 2 027 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 113.00 | 2 412 113.00 | | 2 412 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 372 541.00 | 1 372 541.00 | | 1 372 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 794 790.00 | 794 790.00 | | 794 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 959.00 | 50 959.00 | | 50 959.00 |
UP Prêts | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 988.00 | | 54 988.00 | 54 988.00 |
UX Autres créances clients | 1 811 707.00 | 1 811 707.00 | | 1 811 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113 335.00 | 113 335.00 | | 113 335.00 |
VC Groupe et associés | 8 318 881.00 | 8 318 881.00 | | 8 318 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 110.00 | 101 171.00 | 154 407.00 | 280 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 360.00 | | | 239 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 003.00 | | | 96 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 263 018.00 | 1 263 018.00 | | 1 263 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 466.00 | 42 466.00 | | 42 466.00 |
VP Divers | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 991.00 | 256 991.00 | | 256 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 983.00 | 317 983.00 | | 317 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 526.00 | 66 526.00 | | 66 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 012 888.00 | 11 957 569.00 | 55 318.00 | 12 012 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 177 083.00 | 4 998 144.00 | 154 407.00 | 5 177 083.00 |