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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590 342.00 | 425 479.00 | 164 862.00 | 590 342.00 |
AH Fonds commercial | 14 726 709.00 | | 14 726 709.00 | 14 726 709.00 |
AP Constructions | 397 655.00 | 50 641.00 | 347 014.00 | 397 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 245 069.00 | 726 433.00 | 518 636.00 | 1 245 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 589 070.00 | 1 250 443.00 | 338 626.00 | 1 589 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 941.00 | | 136 941.00 | 136 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
BF Prêts | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 660.00 | | 50 660.00 | 50 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 747 012.00 | 2 452 998.00 | 16 294 014.00 | 18 747 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630 829.00 | | 630 829.00 | 630 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 358 109.00 | 343 218.00 | 3 014 891.00 | 3 358 109.00 |
BZ Autres créances | 16 448 656.00 | | 16 448 656.00 | 16 448 656.00 |
CF Disponibilités | 206 630.00 | | 206 630.00 | 206 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 795.00 | | 41 795.00 | 41 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 686 696.00 | 343 218.00 | 20 343 478.00 | 20 686 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 433 709.00 | 2 796 216.00 | 36 637 493.00 | 39 433 709.00 |
CU Autres participations | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 981.00 | 1 140 981.00 | | 1 140 981.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 567 344.00 | 7 567 344.00 | | 7 567 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 099.00 | 94 485.00 | | 114 099.00 |
DG Autres réserves | 2 669 853.00 | 2 669 853.00 | | 2 669 853.00 |
DH Report à nouveau | 2 949 074.00 | 2 169 433.00 | | 2 949 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 038 515.00 | 3 656 109.00 | | 11 038 515.00 |
DL TOTAL (I) | 25 479 868.00 | 17 298 208.00 | | 25 479 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 656 002.00 | 806 160.00 | | 656 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 656 002.00 | 806 160.00 | | 656 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 312.00 | 518 893.00 | | 242 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 228.00 | | | 761 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 048.00 | 45 048.00 | | 45 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 598 320.00 | 4 941 342.00 | | 3 598 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 756 980.00 | 1 965 130.00 | | 5 756 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 480.00 | 145.00 | | 16 480.00 |
EA Autres dettes | 81 251.00 | 75 819.00 | | 81 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 501 622.00 | 7 546 379.00 | | 10 501 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 637 493.00 | 25 650 747.00 | | 36 637 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 392 475.00 | 7 366 331.00 | | 10 392 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 635.00 | 180 733.00 | | 107 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 367 590.00 | | 2 367 590.00 | 2 367 590.00 |
FG Production vendue services | 37 540 914.00 | | 37 540 914.00 | 37 540 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 908 505.00 | | 39 908 505.00 | 39 908 505.00 |
FN Production immobilisée | | | 83 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 554 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 446 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -279 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 435 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 088 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 913 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 736 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 153.00 | |
GE Autres charges | | | 117 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 199 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 355 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 353 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195.00 | 28 358.00 | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | 28 358.00 | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 2 454.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 2 454.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | 25 904.00 | | 61.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 989 791.00 | 506 838.00 | | 989 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 325 740.00 | 1 552 634.00 | | 4 325 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 555 190.00 | 28 009 005.00 | | 40 555 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 516 675.00 | 24 352 896.00 | | 29 516 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 038 515.00 | 3 656 109.00 | | 11 038 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 094 137.00 | | 689 161.00 | 18 094 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 285.00 | 18 747 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 317 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 285.00 | 3 368 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 227 959.00 | | 89 092.00 | 15 227 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 804 954.00 | | 600 069.00 | 2 804 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 224.00 | | | 61 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 108 181.00 | 345 374.00 | 557.00 | 2 108 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 906.00 | 63 573.00 | | 361 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 746 275.00 | 281 801.00 | 557.00 | 1 746 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 738 127.00 | 52 153.00 | 134 278.00 | 738 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 598 320.00 | 3 598 320.00 | | 3 598 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 566 257.00 | 1 566 257.00 | | 1 566 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 910 377.00 | 910 377.00 | | 910 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 907 438.00 | 2 907 438.00 | | 2 907 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 251.00 | 81 251.00 | | 81 251.00 |
UP Prêts | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 660.00 | | 50 660.00 | 50 660.00 |
UX Autres créances clients | 3 358 110.00 | 3 358 110.00 | | 3 358 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120 288.00 | 120 288.00 | | 120 288.00 |
VC Groupe et associés | 16 027 031.00 | 16 027 031.00 | | 16 027 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 635.00 | 107 635.00 | | 107 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 677.00 | 70 579.00 | 64 098.00 | 134 677.00 |
VI Groupe et associés | 761 228.00 | 761 228.00 | | 761 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 392.00 | | | 203 392.00 |
VP Divers | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372 908.00 | 372 908.00 | | 372 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 267.00 | 276 267.00 | | 276 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 796.00 | 41 796.00 | | 41 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 899 552.00 | 19 848 562.00 | 50 990.00 | 19 899 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 456 572.00 | 10 392 474.00 | 64 098.00 | 10 456 572.00 |