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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 714.00 | 129 714.00 | | 129 714.00 |
AH Fonds commercial | 10 276 814.00 | | 10 276 814.00 | 10 276 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 194.00 | 280 388.00 | 59 806.00 | 340 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 740.00 | 662 914.00 | 277 826.00 | 940 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 712 101.00 | 1 073 016.00 | 10 639 085.00 | 11 712 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 576.00 | 171 401.00 | 194 175.00 | 365 576.00 |
BZ Autres créances | 312 748.00 | | 312 748.00 | 312 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 924 399.00 | | 924 399.00 | 924 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 758.00 | 171 401.00 | 1 432 357.00 | 1 603 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 315 860.00 | 1 244 418.00 | 12 071 442.00 | 13 315 860.00 |
CU Autres participations | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 903 094.00 | 995 021.00 | | 903 094.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 688 676.00 | 5 237 875.00 | | 3 688 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 486.00 | 88 710.00 | | 94 486.00 |
DG Autres réserves | 2 754 798.00 | 1 363 917.00 | | 2 754 798.00 |
DH Report à nouveau | -405 527.00 | | | -405 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 013 970.00 | 1 396 657.00 | | 2 013 970.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 9 049 497.00 | 9 082 180.00 | | 9 049 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 436 631.00 | | | 436 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 436 631.00 | | | 436 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 653.00 | 1 269 803.00 | | 806 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 968.00 | 265 522.00 | | 285 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115 413.00 | 1 099 635.00 | | 1 115 413.00 |
EA Autres dettes | 377 279.00 | | | 377 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 585 314.00 | 2 634 961.00 | | 2 585 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 071 442.00 | 11 717 141.00 | | 12 071 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 659 013.00 | | 14 659 013.00 | 14 659 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 659 013.00 | | 14 659 013.00 | 14 659 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 870 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 644 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 726 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 470 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 241 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 015.00 | |
GE Autres charges | | | 122 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 515 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 355 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 330 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 001.00 | 21 465.00 | | 18 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 001.00 | 21 465.00 | | 18 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 946.00 | 448.00 | | 4 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 156.00 | 21 733.00 | | 17 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 102.00 | 22 181.00 | | 22 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 101.00 | -716.00 | | -4 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 282 008.00 | 162 000.00 | | 282 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 030 251.00 | 646 437.00 | | 1 030 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 928 677.00 | 10 189 858.00 | | 14 928 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 914 707.00 | 8 793 201.00 | | 12 914 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 013 970.00 | 1 396 657.00 | | 2 013 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 418 355.00 | | 2 310 875.00 | 9 418 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 081.00 | | 23 571.00 | 3 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 128.00 | | 11 712 101.00 | 17 128.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 406 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 047.00 | | 1 282 002.00 | 14 047.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 126 670.00 | | 2 279 858.00 | 8 126 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 463.00 | | 30 586.00 | 1 265 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 221.00 | | 431.00 | 26 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 837.00 | 132 227.00 | 14 047.00 | 954 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 605.00 | 109.00 | | 129 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 232.00 | 132 118.00 | 14 047.00 | 825 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 446 542.00 | 9 911.00 | |
6T Sur comptes clients | | 171 401.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 171 401.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 617 943.00 | 9 911.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 416.00 | 9 911.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 968.00 | 285 968.00 | | 285 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 668.00 | 437 668.00 | | 437 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 654.00 | 387 654.00 | | 387 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222 206.00 | 222 206.00 | | 222 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 279.00 | 377 279.00 | | 377 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
UX Autres créances clients | 365 576.00 | 365 576.00 | | 365 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 653.00 | 393 692.00 | 412 961.00 | 806 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 487 162.00 | | | 487 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 919 123.00 | | | 919 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 312 721.00 | 312 721.00 | | 312 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 885.00 | 67 885.00 | | 67 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 411.00 | 679 359.00 | 3 052.00 | 682 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 314.00 | 2 172 353.00 | 412 961.00 | 2 585 314.00 |