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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 141.00 | 41 141.00 | | 41 141.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AN Terrains | 24 701.00 | 24 701.00 | | 24 701.00 |
AP Constructions | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 528.00 | 806 718.00 | 2 810.00 | 809 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 421.00 | 533 224.00 | 197.00 | 533 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 148.00 | 1 440 447.00 | 507 701.00 | 1 948 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 598.00 | 3 017.00 | 33 582.00 | 36 598.00 |
BT Marchandises | 45 385.00 | | 45 385.00 | 45 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 309.00 | | 889 309.00 | 889 309.00 |
BZ Autres créances | 300 071.00 | | 300 071.00 | 300 071.00 |
CF Disponibilités | 270 585.00 | | 270 585.00 | 270 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 838.00 | 3 017.00 | 1 560 821.00 | 1 563 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 986.00 | 1 443 464.00 | 2 068 522.00 | 3 511 986.00 |
CU Autres participations | 207 130.00 | | 207 130.00 | 207 130.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 894.00 | 29 894.00 | | 29 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 213.00 | 500 000.00 | | 549 213.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 560.00 | -231 296.00 | | -179 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 842.00 | 51 736.00 | | -1 842.00 |
DL TOTAL (I) | 420 285.00 | 372 915.00 | | 420 285.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 752.00 | 28 182.00 | | 12 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 165.00 | 92 016.00 | | 342 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 028.00 | 427 969.00 | | 338 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 479.00 | 985 423.00 | | 351 479.00 |
EA Autres dettes | 596 121.00 | 5 261.00 | | 596 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 236.00 | 1 538 850.00 | | 1 648 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 522.00 | 1 914 265.00 | | 2 068 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 236.00 | 1 538 850.00 | | 1 648 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 392.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 148.00 | | | 1 948 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 948 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 372 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 141.00 | | | 331 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 419.00 | | | 1 372 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 694.00 | | | 214 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 124.00 | 11 323.00 | | 1 429 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 141.00 | | | 41 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 089.00 | 11 323.00 | | 1 358 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 017.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 502.00 | 3 017.00 | 1 502.00 | 1 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 002.00 | 3 017.00 | 4 002.00 | 4 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 017.00 | 4 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 028.00 | 338 028.00 | | 338 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 333.00 | 58 333.00 | | 58 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 065.00 | 119 065.00 | | 119 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 121.00 | 596 121.00 | | 596 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
UX Autres créances clients | 889 309.00 | | | 889 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 757.00 | | | 757.00 |
VB T. V. A. | 84 378.00 | | | 84 378.00 |
VC Groupe et associés | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VI Groupe et associés | 325 552.00 | 325 552.00 | | 325 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 925.00 | | | 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 016.00 | | | 49 016.00 |
VP Divers | 57 120.00 | | | 57 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 909.00 | | | 86 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 230.00 | 1 202 666.00 | 7 564.00 | 1 210 230.00 |
VW T.V.A. | 170 385.00 | 170 385.00 | | 170 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 236.00 | 1 648 236.00 | | 1 648 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 155.00 | 59 388.00 | | 34 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 290.00 | 43 937.00 | | 88 290.00 |
ST Autres comptes | 342 253.00 | 526 357.00 | | 342 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 754.00 | 159 276.00 | | 97 754.00 |
YT Sous‐traitance | 87 679.00 | 216 970.00 | | 87 679.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 249.00 | 17 147.00 | | 40 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 155.00 | 59 388.00 | | 34 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 383.00 | | | 247 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 355.00 | | | 239 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 656 225.00 | 963 686.00 | | 656 225.00 |