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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 141.00 | 41 141.00 | | 41 141.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AN Terrains | 24 701.00 | 24 701.00 | | 24 701.00 |
AP Constructions | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 780.00 | 782 123.00 | 656.00 | 782 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 886.00 | 462 198.00 | 3 688.00 | 465 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 395.00 | 1 344 827.00 | 510 568.00 | 1 855 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 304.00 | | 91 304.00 | 91 304.00 |
BT Marchandises | 26 433.00 | | 26 433.00 | 26 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 920.00 | | 1 188 920.00 | 1 188 920.00 |
BZ Autres créances | 281 679.00 | | 281 679.00 | 281 679.00 |
CF Disponibilités | 375 197.00 | | 375 197.00 | 375 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 013.00 | | 1 996 013.00 | 1 996 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 407.00 | 1 344 827.00 | 2 506 581.00 | 3 851 407.00 |
CU Autres participations | 207 130.00 | | 207 130.00 | 207 130.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 894.00 | 29 894.00 | | 29 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 949.00 | 549 213.00 | | 252 949.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | | -181 402.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 052.00 | -114 863.00 | | 147 052.00 |
DL TOTAL (I) | 452 476.00 | 305 423.00 | | 452 476.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 162 335.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 891.00 | 345 544.00 | | 183 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 066.00 | 1 225 497.00 | | 883 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 328.00 | 567 900.00 | | 359 328.00 |
EA Autres dettes | 445 275.00 | 531 395.00 | | 445 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 545.00 | 171 650.00 | | 151 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 105.00 | 3 004 321.00 | | 2 023 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 581.00 | 3 340 744.00 | | 2 506 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 023 105.00 | 3 004 321.00 | | 2 023 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 293.00 | | 107 293.00 | 107 293.00 |
FD Production vendue biens | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
FG Production vendue services | 3 642 696.00 | | 3 642 696.00 | 3 642 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 753 748.00 | | 3 753 748.00 | 3 753 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 811 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 214 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 318.00 | |
GE Autres charges | | | 101 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 769 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 458.00 | 60 960.00 | | 104 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 458.00 | 60 960.00 | | 104 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 4 739.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 117.00 | 119 693.00 | | 20 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 253.00 | 155 432.00 | | 20 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 205.00 | -94 472.00 | | 84 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 727.00 | -51 613.00 | | -24 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 915 549.00 | 4 219 130.00 | | 3 915 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 768 497.00 | 4 333 992.00 | | 3 768 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 052.00 | -114 863.00 | | 147 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 141.00 | | | 331 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 224.00 | | | 216 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 862.00 | 2 318.00 | 84 353.00 | 1 426 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 141.00 | | | 41 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 827.00 | 2 318.00 | 84 353.00 | 1 355 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 066.00 | 883 066.00 | | 883 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 624.00 | 73 624.00 | | 73 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 468.00 | 58 468.00 | | 58 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 275.00 | 445 275.00 | | 445 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 545.00 | 151 545.00 | | 151 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 920.00 | 1 188 920.00 | | 1 188 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VB T. V. A. | 137 815.00 | 137 815.00 | | 137 815.00 |
VC Groupe et associés | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
VI Groupe et associés | 183 891.00 | 183 891.00 | | 183 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 318.00 | 35 318.00 | | 35 318.00 |
VP Divers | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 263.00 | 77 263.00 | | 77 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 293.00 | 1 497 199.00 | 9 094.00 | 1 506 293.00 |
VW T.V.A. | 214 779.00 | 214 779.00 | | 214 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 105.00 | 2 023 105.00 | | 2 023 105.00 |