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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 741.00 | 42 078.00 | 662.00 | 42 741.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AN Terrains | 24 701.00 | 24 701.00 | | 24 701.00 |
AP Constructions | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 179.00 | 782 462.00 | 2 717.00 | 785 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 225.00 | 456 038.00 | 2 188.00 | 458 225.00 |
BF Prêts | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 675.00 | 1 339 942.00 | 513 732.00 | 1 853 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 163.00 | | 85 163.00 | 85 163.00 |
BT Marchandises | 23 244.00 | | 23 244.00 | 23 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 168.00 | 11 319.00 | 934 849.00 | 946 168.00 |
BZ Autres créances | 585 717.00 | | 585 717.00 | 585 717.00 |
CF Disponibilités | 228 132.00 | | 228 132.00 | 228 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 399.00 | | 21 399.00 | 21 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 016.00 | 11 319.00 | 1 882 697.00 | 1 894 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 747 691.00 | 1 351 261.00 | 2 396 429.00 | 3 747 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
CU Autres participations | 207 130.00 | | 207 130.00 | 207 130.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 894.00 | 29 894.00 | | 29 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 949.00 | 252 949.00 | | 252 949.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 353.00 | 50 000.00 | | 57 353.00 |
DG Autres réserves | 139 700.00 | | | 139 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 652.00 | 147 052.00 | | 25 652.00 |
DL TOTAL (I) | 478 127.00 | 452 476.00 | | 478 127.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 623.00 | 183 891.00 | | 176 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 903.00 | 883 066.00 | | 892 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 868.00 | 359 328.00 | | 316 868.00 |
EA Autres dettes | 366 808.00 | 445 275.00 | | 366 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 100.00 | 151 545.00 | | 134 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 302.00 | 2 023 105.00 | | 1 887 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 429.00 | 2 506 581.00 | | 2 396 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 302.00 | 2 023 105.00 | | 1 887 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 395.00 | | 8 039.00 | 1 855 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 098.00 | 218 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 759.00 | 1 853 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 661.00 | 1 272 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 141.00 | | 1 600.00 | 331 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 136.00 | | 2 399.00 | 1 278 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 224.00 | | 4 040.00 | 216 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344 827.00 | 2 777.00 | 7 661.00 | 1 344 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 141.00 | 938.00 | | 41 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 792.00 | 1 839.00 | 7 661.00 | 1 273 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 903.00 | 892 903.00 | | 892 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 176.00 | 56 176.00 | | 56 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 864.00 | 125 864.00 | | 125 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 808.00 | 366 808.00 | | 366 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 100.00 | 134 100.00 | | 134 100.00 |
UP Prêts | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
UX Autres créances clients | 932 585.00 | 932 585.00 | | 932 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VB T. V. A. | 120 689.00 | 120 689.00 | | 120 689.00 |
VC Groupe et associés | 318 930.00 | 318 930.00 | | 318 930.00 |
VI Groupe et associés | 176 623.00 | 176 623.00 | | 176 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 063.00 | 145 063.00 | | 145 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 320.00 | 1 564 320.00 | | 1 564 320.00 |
VW T.V.A. | 124 403.00 | 124 403.00 | | 124 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 302.00 | 1 887 302.00 | | 1 887 302.00 |