| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454 561.00 | 437 478.00 | 17 082.00 | 454 561.00 |
AH Fonds commercial | 1 510 307.00 | 970 337.00 | 539 969.00 | 1 510 307.00 |
AP Constructions | 717 518.00 | 130 017.00 | 587 500.00 | 717 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 255 737.00 | 13 903 272.00 | 2 352 465.00 | 16 255 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 362 104.00 | 2 196 743.00 | 165 360.00 | 2 362 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 272 647.00 | | 272 647.00 | 272 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 047.00 | | 42 047.00 | 42 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 621 380.00 | 17 637 849.00 | 3 983 530.00 | 21 621 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 719 373.00 | 63 490 644.00 | 21 228 728.00 | 84 719 373.00 |
BP En cours de production de services | 7 047 226.00 | | 7 047 226.00 | 7 047 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 918 542.00 | | 918 542.00 | 918 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 123 107.00 | 10 872 957.00 | 44 250 149.00 | 55 123 107.00 |
BZ Autres créances | 4 454 968.00 | | 4 454 968.00 | 4 454 968.00 |
CF Disponibilités | 1 321 332.00 | | 1 321 332.00 | 1 321 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410 502.00 | | 410 502.00 | 410 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 995 052.00 | 74 363 602.00 | 79 631 450.00 | 153 995 052.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 259 853.00 | | 259 853.00 | 259 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 876 286.00 | 92 001 451.00 | 83 874 834.00 | 175 876 286.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 294 355.00 | | | 11 294 355.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 5 033 785.00 | 2 172 966.00 | | 5 033 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 734 358.00 | 2 860 818.00 | | 4 734 358.00 |
DL TOTAL (I) | 13 159 612.00 | 8 425 254.00 | | 13 159 612.00 |
DP Provisions pour risques | 501 284.00 | 578 748.00 | | 501 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 278 837.00 | 290 430.00 | | 278 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 780 122.00 | 869 178.00 | | 780 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 773 520.00 | 4 829 435.00 | | 2 773 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 015 752.00 | 3 015 752.00 | | 3 015 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 661 126.00 | 11 065 965.00 | | 16 661 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 640 102.00 | 16 509 854.00 | | 13 640 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 771 922.00 | 11 685 289.00 | | 13 771 922.00 |
EA Autres dettes | 15 943 394.00 | 19 750 055.00 | | 15 943 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 900 892.00 | 1 578 398.00 | | 3 900 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 706 710.00 | 68 434 751.00 | | 69 706 710.00 |
ED (V) | 228 387.00 | 587 851.00 | | 228 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 874 834.00 | 78 317 037.00 | | 83 874 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 236 606.00 | 2 532 997.00 | 2 769 603.00 | 236 606.00 |
FG Production vendue services | 57 619 013.00 | 55 476 176.00 | 113 095 190.00 | 57 619 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 855 620.00 | 58 009 174.00 | 115 864 794.00 | 57 855 620.00 |
FM Production stockée | | | -115 690.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 202 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 295 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 247 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 926 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 227 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 172 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 862 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 010 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 802 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 241 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 916 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 017 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 885 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 717 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 529 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 478.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 244 993.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 369 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 628 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 259 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 697.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 626 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 009 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 148 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 998.00 | 3 966.00 | | 26 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 037.00 | 671 122.00 | | 111 037.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 592.00 | 187 551.00 | | 11 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 627.00 | 862 640.00 | | 149 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 046.00 | 187 951.00 | | 12 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 625 733.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 046.00 | 913 684.00 | | 12 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 581.00 | -51 044.00 | | 137 581.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 661.00 | 37 326.00 | | 122 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429 513.00 | 127 254.00 | | 429 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 025 597.00 | 118 222 014.00 | | 120 025 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 291 239.00 | 115 361 195.00 | | 115 291 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 734 358.00 | 2 860 818.00 | | 4 734 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 767 000.00 | | | 21 767 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 621 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 608 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 788 000.00 | | | 19 788 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 677 000.00 | 916 000.00 | 955 000.00 | 17 677 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 306 000.00 | 879 000.00 | 955 000.00 | 16 306 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 869 000.00 | 259 000.00 | 348 000.00 | 869 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 598 000.00 | 249 000.00 | 1 357 000.00 | 64 598 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 371 000.00 | 2 018 000.00 | 2 026 000.00 | 74 371 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 240 000.00 | 2 277 000.00 | 2 374 000.00 | 75 240 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 016 000.00 | 16 000.00 | 3 000 000.00 | 3 016 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 640 000.00 | 13 640 000.00 | | 13 640 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 322 000.00 | 7 322 000.00 | | 7 322 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 248 000.00 | 15 248 000.00 | | 15 248 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 829 000.00 | | | 43 829 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 114 000.00 | | | 2 114 000.00 |
VP Divers | 2 217 000.00 | | | 2 217 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 450 000.00 | 6 450 000.00 | | 6 450 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 202 000.00 | 421 000.00 | 47 582 000.00 | 49 202 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 806 000.00 | 61 099 000.00 | 4 707 000.00 | 65 806 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 447.00 | | | 447.00 |