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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858 207.00 | 790 224.00 | 67 982.00 | 858 207.00 |
AH Fonds commercial | 1 530 307.00 | 970 338.00 | 559 969.00 | 1 530 307.00 |
AP Constructions | 1 752 985.00 | 598 422.00 | 1 154 563.00 | 1 752 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 779 222.00 | 17 373 255.00 | 2 405 967.00 | 19 779 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 862 110.00 | 2 639 648.00 | 222 462.00 | 2 862 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 631.00 | | 28 631.00 | 28 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 693.00 | | 48 693.00 | 48 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 866 613.00 | 22 371 888.00 | 4 494 725.00 | 26 866 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 852 960.00 | 44 981 156.00 | 23 871 804.00 | 68 852 960.00 |
BP En cours de production de services | 6 132 526.00 | | 6 132 526.00 | 6 132 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 617 122.00 | | 2 617 122.00 | 2 617 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 284 879.00 | 11 512 521.00 | 48 772 358.00 | 60 284 879.00 |
BZ Autres créances | 2 349 299.00 | | 2 349 299.00 | 2 349 299.00 |
CF Disponibilités | 9 742 423.00 | | 9 742 423.00 | 9 742 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451 752.00 | | 451 752.00 | 451 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 430 961.00 | 56 493 677.00 | 93 937 284.00 | 150 430 961.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 96 492.00 | | 96 492.00 | 96 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 394 066.00 | 78 865 564.00 | 98 528 502.00 | 177 394 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 522 449.00 | | | 11 522 449.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 596 077.00 | 596 077.00 | | 596 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 19 975 760.00 | 17 756 509.00 | | 19 975 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 522 401.00 | 2 219 251.00 | | 2 522 401.00 |
DL TOTAL (I) | 26 394 238.00 | 23 871 837.00 | | 26 394 238.00 |
DP Provisions pour risques | 96 492.00 | 605 944.00 | | 96 492.00 |
DQ Provisions pour charges | | 206 365.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 96 492.00 | 812 310.00 | | 96 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 853 204.00 | 23 968 182.00 | | 23 853 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 294 295.00 | 18 233 114.00 | | 12 294 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 236 829.00 | 15 077 081.00 | | 14 236 829.00 |
EA Autres dettes | 18 554 037.00 | 21 151 045.00 | | 18 554 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 807 246.00 | 1 792 379.00 | | 2 807 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 761 364.00 | 80 237 555.00 | | 71 761 364.00 |
ED (V) | 276 407.00 | 272 770.00 | | 276 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 528 502.00 | 105 194 471.00 | | 98 528 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 892 407.00 | 56 253 619.00 | | 47 892 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 404 007.00 | 3 451 265.00 | 3 855 271.00 | 404 007.00 |
FG Production vendue services | 60 510 459.00 | 41 843 398.00 | 102 353 857.00 | 60 510 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 914 466.00 | 45 294 662.00 | 106 209 128.00 | 60 914 466.00 |
FM Production stockée | | | 1 528 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 105 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 695 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 538 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 387 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 704 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 897 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 894 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 620 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 116 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 889 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 035 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 998 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 492.00 | |
GE Autres charges | | | 817 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 458 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 079 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 290.00 | |
GN Différences positives de change | | | 345 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 297 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 624 453.00 | 194 572.00 | | 624 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625 486.00 | 194 572.00 | | 625 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530 822.00 | 317 744.00 | | 530 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365 207.00 | 206 365.00 | | 365 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896 029.00 | 524 109.00 | | 896 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270 543.00 | -329 538.00 | | -270 543.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 468 081.00 | | | 468 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 036 631.00 | 351 775.00 | | 1 036 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 512 836.00 | 113 525 453.00 | | 112 512 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 990 435.00 | 111 306 202.00 | | 109 990 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 522 401.00 | 2 219 251.00 | | 2 522 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 212 000.00 | 1 038 000.00 | 877 000.00 | 22 212 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665 000.00 | 96 000.00 | | 1 665 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 547 000.00 | 941 000.00 | 877 000.00 | 20 547 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 812 000.00 | 172 000.00 | 888 000.00 | 812 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 812 000.00 | 172 000.00 | 888 000.00 | 812 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 000.00 | 590 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | 298 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 294 000.00 | 12 294 000.00 | | 12 294 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 853 000.00 | 23 853 000.00 | | 23 853 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 937 000.00 | 14 937 000.00 | | 14 937 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 854 000.00 | 17 854 000.00 | | 17 854 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 617 000.00 | 2 617 000.00 | | 2 617 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 725 000.00 | 1 725 000.00 | | 1 725 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 772 000.00 | 48 762 000.00 | 10 000.00 | 48 772 000.00 |
VP Divers | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 739 000.00 | 53 729 000.00 | 10 000.00 | 53 739 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 954 000.00 | 68 954 000.00 | | 68 954 000.00 |