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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 736 398.00 | 494 180.00 | 242 217.00 | 736 398.00 |
AH Fonds commercial | 1 530 307.00 | 970 338.00 | 559 969.00 | 1 530 307.00 |
AP Constructions | 1 529 292.00 | 187 858.00 | 1 341 434.00 | 1 529 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 997 384.00 | 16 009 164.00 | 2 988 219.00 | 18 997 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 645 038.00 | 2 336 310.00 | 308 729.00 | 2 645 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 137.00 | | 34 137.00 | 34 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 048.00 | | 42 048.00 | 42 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 521 061.00 | 19 997 850.00 | 5 523 210.00 | 25 521 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 707 511.00 | 41 387 740.00 | 23 319 771.00 | 64 707 511.00 |
BP En cours de production de services | 8 131 726.00 | | 8 131 726.00 | 8 131 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 534 695.00 | | 1 534 695.00 | 1 534 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 159 755.00 | 10 439 597.00 | 42 720 158.00 | 53 159 755.00 |
BZ Autres créances | 4 003 017.00 | | 4 003 017.00 | 4 003 017.00 |
CF Disponibilités | 5 914 268.00 | | 5 914 268.00 | 5 914 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403 566.00 | | 403 566.00 | 403 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 854 538.00 | 51 827 337.00 | 86 027 201.00 | 137 854 538.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 85 056.00 | | 85 056.00 | 85 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 460 655.00 | 71 825 187.00 | 91 635 467.00 | 163 460 655.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 596 076.00 | 91 469.00 | | 596 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 9 768 143.00 | 5 033 785.00 | | 9 768 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 481 200.00 | 4 734 358.00 | | 4 481 200.00 |
DL TOTAL (I) | 18 145 420.00 | 13 159 612.00 | | 18 145 420.00 |
DP Provisions pour risques | 100 956.00 | 501 284.00 | | 100 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 278 837.00 | 278 837.00 | | 278 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 379 794.00 | 780 122.00 | | 379 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 974 573.00 | 2 773 520.00 | | 8 974 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 752.00 | 3 015 752.00 | | 15 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 777 742.00 | 16 661 126.00 | | 19 777 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 090 083.00 | 13 640 102.00 | | 15 090 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 373 276.00 | 13 771 922.00 | | 12 373 276.00 |
EA Autres dettes | 14 757 545.00 | 15 943 394.00 | | 14 757 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 922 362.00 | 3 900 892.00 | | 1 922 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 911 336.00 | 69 706 710.00 | | 72 911 336.00 |
ED (V) | 198 915.00 | 228 387.00 | | 198 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 635 467.00 | 83 874 834.00 | | 91 635 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 143 268.00 | 47 256 311.00 | | 44 143 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 026 824.00 | 4 379 852.00 | 5 406 676.00 | 1 026 824.00 |
FG Production vendue services | 58 083 240.00 | 51 868 529.00 | 109 951 769.00 | 58 083 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 110 064.00 | 56 248 381.00 | 115 358 445.00 | 59 110 064.00 |
FM Production stockée | | | 1 084 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 112 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 732 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 289 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 302 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 397 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 217 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 090 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 903 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 942 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 447 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 076 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 056.00 | |
GE Autres charges | | | 2 478 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 947 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 341 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 288.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 167 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 351 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 998.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 127.00 | 111 037.00 | | 2 127.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 592.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 127.00 | 149 627.00 | | 2 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 803.00 | 12 046.00 | | 247 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 803.00 | 12 046.00 | | 247 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 675.00 | 137 581.00 | | -245 675.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 127.00 | 122 661.00 | | 33 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 591 970.00 | 429 513.00 | | 591 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 482 604.00 | 120 025 597.00 | | 142 482 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 001 404.00 | 115 291 239.00 | | 138 001 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 481 200.00 | 4 734 358.00 | | 4 481 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 780.00 | 85.00 | 485.00 | 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 638.00 | 2 390.00 | 30.00 | 17 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 418.00 | 2 475.00 | 515.00 | 18 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 991.00 | 2 666.00 | 6 325.00 | 8 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
VC Groupe et associés | 2 114.00 | 3 000.00 | | 2 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 623.00 | 48 101.00 | 157.00 | 49 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 989.00 | 64 664.00 | 6 325.00 | 70 989.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 471.00 | | | 471.00 |