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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 766 218.00 | 594 176.00 | 172 042.00 | 766 218.00 |
AH Fonds commercial | 1 530 307.00 | 970 338.00 | 559 969.00 | 1 530 307.00 |
AP Constructions | 1 605 141.00 | 320 107.00 | 1 285 034.00 | 1 605 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 560 183.00 | 16 790 170.00 | 2 770 013.00 | 19 560 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 684 333.00 | 2 434 222.00 | 250 111.00 | 2 684 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 674.00 | | 47 674.00 | 47 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 212 163.00 | 21 109 014.00 | 5 103 150.00 | 26 212 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 029 059.00 | 43 123 573.00 | 25 905 486.00 | 69 029 059.00 |
BP En cours de production de services | 4 327 174.00 | | 4 327 174.00 | 4 327 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 817 454.00 | | 2 817 454.00 | 2 817 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 808 019.00 | 10 502 398.00 | 63 305 621.00 | 73 808 019.00 |
BZ Autres créances | 1 714 941.00 | | 1 714 941.00 | 1 714 941.00 |
CF Disponibilités | 4 790 596.00 | | 4 790 596.00 | 4 790 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426 329.00 | | 426 329.00 | 426 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 913 572.00 | 53 625 971.00 | 103 287 601.00 | 156 913 572.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 174 944.00 | | 174 944.00 | 174 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 300 679.00 | 74 734 985.00 | 108 565 694.00 | 183 300 679.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 596 077.00 | 596 077.00 | | 596 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 14 249 344.00 | 9 768 144.00 | | 14 249 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 507 166.00 | 4 481 200.00 | | 3 507 166.00 |
DL TOTAL (I) | 21 652 586.00 | 18 145 420.00 | | 21 652 586.00 |
DP Provisions pour risques | 190 845.00 | 100 957.00 | | 190 845.00 |
DQ Provisions pour charges | | 278 838.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 190 845.00 | 379 795.00 | | 190 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 600.00 | 8 974 573.00 | | 3 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 224 243.00 | 19 777 742.00 | | 25 224 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 383 793.00 | 15 090 083.00 | | 15 383 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 498 533.00 | 12 373 276.00 | | 18 498 533.00 |
EA Autres dettes | 23 422 901.00 | 14 757 546.00 | | 23 422 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 938 889.00 | 1 922 363.00 | | 3 938 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 487 711.00 | 72 911 336.00 | | 86 487 711.00 |
ED (V) | 234 553.00 | 198 916.00 | | 234 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 565 694.00 | 91 635 468.00 | | 108 565 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 244 116.00 | 44 143 268.00 | | 61 244 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 747.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 423 170.00 | 3 599 931.00 | 4 023 102.00 | 423 170.00 |
FG Production vendue services | 66 240 612.00 | 62 533 522.00 | 128 774 134.00 | 66 240 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 663 783.00 | 66 133 453.00 | 132 797 235.00 | 66 663 783.00 |
FM Production stockée | | | -3 804 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 461 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 289 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 187 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 613 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 323 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 581 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 090 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 789 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 424 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 130 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 147 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 944.00 | |
GE Autres charges | | | 446 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 264 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 024 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 282.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 207 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 797 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 888.00 | | | 127 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | 2 128.00 | | 18 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 403 838.00 | | | 403 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 226.00 | 2 128.00 | | 550 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737 901.00 | 247 803.00 | | 737 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862 901.00 | 247 803.00 | | 862 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312 675.00 | -245 676.00 | | -312 675.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 976 025.00 | 33 127.00 | | 976 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 001 554.00 | 591 970.00 | | 2 001 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 927 983.00 | 142 482 605.00 | | 130 927 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 420 817.00 | 138 001 404.00 | | 127 420 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 507 166.00 | 4 481 200.00 | | 3 507 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 000.00 | 300 000.00 | 489 000.00 | 380 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 000.00 | 300 000.00 | 489 000.00 | 380 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 384 000.00 | 15 384 000.00 | | 15 384 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 498 000.00 | 18 498 000.00 | | 18 498 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 423 000.00 | 23 423 000.00 | | 23 423 000.00 |
VC Groupe et associés | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 225 000.00 | 9 225 000.00 | | 9 225 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 838 000.00 | 67 716 000.00 | 122 000.00 | 67 838 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 549 000.00 | 82 549 000.00 | | 82 549 000.00 |