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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 774 865.00 | 693 980.00 | 80 885.00 | 774 865.00 |
AH Fonds commercial | 1 530 307.00 | 970 338.00 | 559 969.00 | 1 530 307.00 |
AP Constructions | 1 623 139.00 | 453 203.00 | 1 169 936.00 | 1 623 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 997 987.00 | 17 551 368.00 | 2 446 619.00 | 19 997 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 808 188.00 | 2 542 472.00 | 265 715.00 | 2 808 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 478.00 | | 39 478.00 | 39 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 790 920.00 | 22 211 362.00 | 4 579 559.00 | 26 790 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 750 186.00 | 44 239 322.00 | 26 510 864.00 | 70 750 186.00 |
BP En cours de production de services | 4 603 865.00 | | 4 603 865.00 | 4 603 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 651 942.00 | | 3 651 942.00 | 3 651 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 838 664.00 | 10 872 025.00 | 57 966 639.00 | 68 838 664.00 |
BZ Autres créances | 1 622 893.00 | | 1 622 893.00 | 1 622 893.00 |
CF Disponibilités | 5 252 673.00 | | 5 252 673.00 | 5 252 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415 994.00 | | 415 994.00 | 415 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 136 215.00 | 55 111 346.00 | 100 024 869.00 | 155 136 215.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 590 044.00 | | 590 044.00 | 590 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 517 179.00 | 77 322 708.00 | 105 194 472.00 | 182 517 179.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 939 231.00 | | | 10 939 231.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 596 077.00 | 596 077.00 | | 596 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 17 756 509.00 | 14 249 344.00 | | 17 756 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 219 251.00 | 3 507 166.00 | | 2 219 251.00 |
DL TOTAL (I) | 23 871 837.00 | 21 652 586.00 | | 23 871 837.00 |
DP Provisions pour risques | 605 944.00 | 190 845.00 | | 605 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 206 365.00 | | | 206 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 812 310.00 | 190 845.00 | | 812 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 968 182.00 | 25 224 243.00 | | 23 968 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 233 114.00 | 15 383 793.00 | | 18 233 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 077 081.00 | 18 498 533.00 | | 15 077 081.00 |
EA Autres dettes | 21 151 045.00 | 23 422 901.00 | | 21 151 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 792 379.00 | 3 938 889.00 | | 1 792 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 237 555.00 | 86 487 711.00 | | 80 237 555.00 |
ED (V) | 272 770.00 | 234 553.00 | | 272 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 194 472.00 | 108 565 694.00 | | 105 194 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 253 620.00 | 61 244 116.00 | | 56 253 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 600.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 273 119.00 | 1 642 752.00 | 1 915 870.00 | 273 119.00 |
FG Production vendue services | 66 730 201.00 | 42 654 935.00 | 109 385 137.00 | 66 730 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 003 320.00 | 44 297 687.00 | 111 301 007.00 | 67 003 320.00 |
FM Production stockée | | | 276 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 905 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 149 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 861 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 708 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 960 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 297 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 745 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 377 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 102 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 597 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 590 044.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 863 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 285 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 440.00 | |
GN Différences positives de change | | | 166 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 618.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 554 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 900 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 127 888.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 572.00 | 403 838.00 | | 194 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 572.00 | 550 226.00 | | 194 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317 744.00 | 737 901.00 | | 317 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 365.00 | 125 000.00 | | 206 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 109.00 | 862 901.00 | | 524 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329 538.00 | -312 675.00 | | -329 538.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 976 025.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 775.00 | 2 001 554.00 | | 351 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 525 453.00 | 130 927 983.00 | | 113 525 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 306 202.00 | 127 420 817.00 | | 111 306 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 219 251.00 | 3 507 166.00 | | 2 219 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 109 000.00 | 1 102 000.00 | | 21 109 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565 000.00 | 100 000.00 | | 1 565 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 544 000.00 | 1 003 000.00 | | 19 544 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 000.00 | 796 000.00 | 175 000.00 | 191 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 000.00 | 796 000.00 | 175 000.00 | 191 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 590 000.00 | 175 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 206 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 233 000.00 | 18 233 000.00 | | 18 233 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 077 000.00 | 15 077 000.00 | | 15 077 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 151 000.00 | 21 151 000.00 | | 21 151 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 968 000.00 | 23 968 000.00 | | 23 968 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 829 000.00 | 57 829 000.00 | | 57 829 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 276 000.00 | 1 276 000.00 | | 1 276 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
VC Groupe et associés | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 652 000.00 | 3 652 000.00 | | 3 652 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 948 000.00 | 62 881 000.00 | 67 000.00 | 62 948 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 445 000.00 | 78 445 000.00 | | 78 445 000.00 |