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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 499.00 | | 71 499.00 | 71 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 055.00 | 71 676.00 | 16 380.00 | 88 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 975.00 | 93 761.00 | 88 214.00 | 181 975.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 217.00 | | 241 217.00 | 241 217.00 |
BZ Autres créances | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
CF Disponibilités | 202 817.00 | | 202 817.00 | 202 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 322.00 | | 468 322.00 | 468 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 297.00 | 93 761.00 | 556 536.00 | 650 297.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 161 461.00 | 161 461.00 | | 161 461.00 |
DH Report à nouveau | -2 225.00 | -47 693.00 | | -2 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 845.00 | 45 468.00 | | 59 845.00 |
DL TOTAL (I) | 235 849.00 | 176 005.00 | | 235 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 821.00 | 300 803.00 | | 96 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 683.00 | 21 159.00 | | 9 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 189.00 | 17 236.00 | | 20 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 414.00 | 218 967.00 | | 159 414.00 |
EA Autres dettes | 34 579.00 | 13 650.00 | | 34 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 686.00 | 571 814.00 | | 320 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 536.00 | 747 818.00 | | 556 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 569.00 | | 3 227.00 | 181 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 820.00 | 181 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 820.00 | 88 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 076.00 | | | 93 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 179.00 | | 3 205.00 | 88 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | 21.00 | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 693.00 | 4 888.00 | 2 820.00 | 91 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 116.00 | 4 888.00 | 2 820.00 | 70 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 007.00 | 29 007.00 | | 29 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 584.00 | 47 584.00 | | 47 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 579.00 | 34 579.00 | | 34 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 241 217.00 | | | 241 217.00 |
VB T. V. A. | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 948.00 | 24 911.00 | 60 037.00 | 84 948.00 |
VI Groupe et associés | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 635.00 | 265 505.00 | 130.00 | 265 635.00 |
VW T.V.A. | 82 562.00 | 82 562.00 | | 82 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 686.00 | 260 650.00 | 60 037.00 | 320 686.00 |