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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 499.00 | | 71 499.00 | 71 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 709.00 | 55 037.00 | 26 673.00 | 81 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 681.00 | 76 149.00 | 98 532.00 | 174 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 541.00 | 6 000.00 | 308 541.00 | 314 541.00 |
BZ Autres créances | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CF Disponibilités | 242 332.00 | | 242 332.00 | 242 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 697.00 | 6 000.00 | 560 697.00 | 566 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 378.00 | 82 149.00 | 659 229.00 | 741 378.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 276 476.00 | 219 080.00 | | 276 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 754.00 | 57 396.00 | | 70 754.00 |
DL TOTAL (I) | 364 000.00 | 293 246.00 | | 364 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 328.00 | 79 148.00 | | 48 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 104.00 | 2 339.00 | | 17 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 530.00 | 9 940.00 | | 20 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 924.00 | 151 246.00 | | 156 924.00 |
EA Autres dettes | 52 343.00 | 44 465.00 | | 52 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 229.00 | 287 137.00 | | 295 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 229.00 | 580 383.00 | | 659 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 516.00 | | 9 001.00 | 167 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 836.00 | 174 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 465.00 | 92 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 371.00 | 81 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 076.00 | | | 93 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 080.00 | | 9 001.00 | 74 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 587.00 | 10 398.00 | 1 836.00 | 67 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 577.00 | | 465.00 | 21 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 010.00 | 10 398.00 | 1 371.00 | 46 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 987.00 | 30 987.00 | | 30 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 417.00 | 45 417.00 | | 45 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 343.00 | 52 343.00 | | 52 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 314 541.00 | 314 541.00 | | 314 541.00 |
VB T. V. A. | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 282.00 | 31 353.00 | 16 929.00 | 48 282.00 |
VI Groupe et associés | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 702.00 | | | 30 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 495.00 | 324 365.00 | 130.00 | 324 495.00 |
VW T.V.A. | 64 336.00 | 64 336.00 | | 64 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 229.00 | 278 300.00 | 16 929.00 | 295 229.00 |