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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 499.00 | | 71 499.00 | 71 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 080.00 | 46 010.00 | 28 070.00 | 74 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 516.00 | 67 587.00 | 99 929.00 | 167 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 859.00 | 6 000.00 | 262 859.00 | 268 859.00 |
BZ Autres créances | 25 388.00 | | 25 388.00 | 25 388.00 |
CF Disponibilités | 190 462.00 | | 190 462.00 | 190 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 454.00 | 6 000.00 | 480 454.00 | 486 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 970.00 | 73 587.00 | 580 383.00 | 653 970.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 219 080.00 | 161 461.00 | | 219 080.00 |
DH Report à nouveau | | -2 225.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 396.00 | 59 845.00 | | 57 396.00 |
DL TOTAL (I) | 293 246.00 | 235 849.00 | | 293 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 148.00 | 96 821.00 | | 79 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 339.00 | 9 683.00 | | 2 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 940.00 | 20 189.00 | | 9 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 246.00 | 159 414.00 | | 151 246.00 |
EA Autres dettes | 44 465.00 | 34 579.00 | | 44 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 137.00 | 320 686.00 | | 287 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 383.00 | 556 536.00 | | 580 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 975.00 | | 20 193.00 | 181 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 652.00 | 167 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 652.00 | 74 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 076.00 | | | 93 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 564.00 | | 20 168.00 | 88 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336.00 | | 24.00 | 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 761.00 | 8 478.00 | 34 652.00 | 93 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 184.00 | 8 478.00 | 34 652.00 | 72 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 643.00 | 27 643.00 | | 27 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 170.00 | 59 170.00 | | 59 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 465.00 | 44 465.00 | | 44 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 268 859.00 | 268 859.00 | | 268 859.00 |
VB T. V. A. | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 018.00 | 30 783.00 | 48 235.00 | 79 018.00 |
VI Groupe et associés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 906.00 | | | 27 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 123.00 | 295 993.00 | 130.00 | 296 123.00 |
VW T.V.A. | 64 175.00 | 64 175.00 | | 64 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 137.00 | 238 902.00 | 48 235.00 | 287 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |