| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 499.00 | | 71 499.00 | 71 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 433.00 | 77 577.00 | 5 857.00 | 83 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 404.00 | 98 689.00 | 77 716.00 | 176 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 727.00 | | 308 727.00 | 308 727.00 |
BZ Autres créances | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
CF Disponibilités | 665 275.00 | | 665 275.00 | 665 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 301.00 | | 986 301.00 | 986 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 705.00 | 98 689.00 | 1 064 016.00 | 1 162 705.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 371 090.00 | 347 230.00 | | 371 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 580.00 | 53 860.00 | | 302 580.00 |
DL TOTAL (I) | 690 439.00 | 417 859.00 | | 690 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 575.00 | 19 696.00 | | 5 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 133.00 | 9 760.00 | | 2 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 553.00 | 16 343.00 | | 17 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 383.00 | 193 796.00 | | 287 383.00 |
EA Autres dettes | 60 933.00 | 17 576.00 | | 60 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 578.00 | 257 171.00 | | 373 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 016.00 | 675 030.00 | | 1 064 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 463.00 | | 941.00 | 175 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 611.00 | | | 92 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 492.00 | | 941.00 | 82 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 732.00 | 9 957.00 | | 88 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 620.00 | 9 957.00 | | 67 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 050.00 | 39 050.00 | | 39 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 547.00 | 76 547.00 | | 76 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 845.00 | 90 845.00 | | 90 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 933.00 | 60 933.00 | | 60 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 308 727.00 | 308 727.00 | | 308 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VB T. V. A. | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 428.00 | 1.00 | | 5 428.00 |
VI Groupe et associés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 156.00 | 321 026.00 | 130.00 | 321 156.00 |
VW T.V.A. | 78 635.00 | 78 635.00 | | 78 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 578.00 | 368 151.00 | | 373 578.00 |