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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 168 495.00 | | 168 495.00 | 168 495.00 |
BZ Autres créances | 94 445.00 | | 94 445.00 | 94 445.00 |
CF Disponibilités | 707 861.00 | | 707 861.00 | 707 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 306.00 | | 802 306.00 | 802 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 801.00 | | 970 801.00 | 970 801.00 |
CU Autres participations | 168 495.00 | | 168 495.00 | 168 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 642 254.00 | 484 319.00 | | 642 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 425.00 | 157 935.00 | | 107 425.00 |
DL TOTAL (I) | 887 179.00 | 779 754.00 | | 887 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 350.00 | 9 079.00 | | 73 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 246.00 | 10 418.00 | | 10 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 622.00 | 19 524.00 | | 83 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 801.00 | 799 278.00 | | 970 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 622.00 | 19 524.00 | | 83 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 350.00 | | | 73 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 843.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 54 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 782.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 782.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 782.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 402.00 | 14 564.00 | | 7 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 670.00 | 202 634.00 | | 127 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 245.00 | 44 699.00 | | 20 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 425.00 | 157 935.00 | | 107 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 495.00 | | | 168 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 495.00 | | | 168 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 350.00 | 73 350.00 | | 73 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VP Divers | 94 445.00 | | | 94 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 445.00 | 94 445.00 | | 94 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 622.00 | 83 622.00 | | 83 622.00 |