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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096.00 | 976.00 | 120.00 | 1 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 413 213.00 | 1 329.00 | 411 884.00 | 413 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 407.00 | 2 305.00 | 417 102.00 | 419 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 692 000.00 | 3 719.00 | 1 688 281.00 | 1 692 000.00 |
CF Disponibilités | 632 069.00 | | 632 069.00 | 632 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 818.00 | 3 719.00 | 2 323 099.00 | 2 326 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 225.00 | 6 024.00 | 2 740 201.00 | 2 746 225.00 |
CU Autres participations | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 2 484 726.00 | 2 602 675.00 | | 2 484 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 581.00 | 32 051.00 | | 38 581.00 |
DL TOTAL (I) | 2 660 807.00 | 2 772 226.00 | | 2 660 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 000.00 | 29 025.00 | | 68 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 991.00 | 5 163.00 | | 5 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 360.00 | 13 005.00 | | 5 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 393.00 | 47 236.00 | | 79 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 201.00 | 2 819 462.00 | | 2 740 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 910.00 | | 43 910.00 | 43 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 910.00 | | 43 910.00 | 43 910.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 869.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 48 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 409.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 646.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 437.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 437.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 910.00 | 28 689.00 | | 28 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 952.00 | 117 112.00 | | 115 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 371.00 | 85 061.00 | | 77 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 581.00 | 32 051.00 | | 38 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 224.00 | | 14 183.00 | 405 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 128.00 | | 14 183.00 | 404 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611.00 | 365.00 | 976.00 | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611.00 | 365.00 | 976.00 | 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 329.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 997.00 | 3 719.00 | 1 997.00 | 1 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 997.00 | 5 048.00 | 1 997.00 | 1 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 997.00 | 5 048.00 | 1 997.00 | 1 997.00 |
UG ‐ Financières | | 5 048.00 | 1 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UX Autres créances clients | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VW T.V.A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 393.00 | 11 393.00 | | 79 393.00 |