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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096.00 | 246.00 | 850.00 | 1 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399 030.00 | | 399 030.00 | 399 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 824.00 | 246.00 | 409 578.00 | 409 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 404.00 | | 23 404.00 | 23 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 994 000.00 | | 994 000.00 | 994 000.00 |
CF Disponibilités | 1 486 489.00 | | 1 486 489.00 | 1 486 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 503 893.00 | | 2 503 893.00 | 2 503 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 717.00 | 246.00 | 2 913 471.00 | 2 913 717.00 |
CU Autres participations | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 2 692 270.00 | 449 679.00 | | 2 692 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 406.00 | 2 562 591.00 | | 60 406.00 |
DL TOTAL (I) | 2 890 175.00 | 3 149 770.00 | | 2 890 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 028.00 | 26.00 | | 15 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 892.00 | 16 222.00 | | 4 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 376.00 | 60 096.00 | | 3 376.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 296.00 | 76 444.00 | | 23 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 471.00 | 3 226 214.00 | | 2 913 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 296.00 | 76 444.00 | | 23 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 028.00 | 26.00 | | 15 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 666.00 | | 54 666.00 | 54 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 666.00 | | 54 666.00 | 54 666.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 297.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 52 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 033 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | 2 033 645.00 | | 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 163 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 163 497.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560.00 | 1 870 148.00 | | 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 629.00 | 65 097.00 | | 18 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 404.00 | 2 869 010.00 | | 112 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 998.00 | 306 419.00 | | 51 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 406.00 | 2 562 591.00 | | 60 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 098.00 | | 404 726.00 | 5 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 096.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 098.00 | | 403 630.00 | 5 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 246.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 404.00 | 23 404.00 | | 23 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 004.00 | 23 404.00 | 4 600.00 | 28 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |