| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095.00 | 610.00 | 484.00 | 1 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399 030.00 | | 399 030.00 | 399 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 405 223.00 | 610.00 | 404 612.00 | 405 223.00 |
BZ Autres créances | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 508 000.00 | 1 997.00 | 1 506 002.00 | 1 508 000.00 |
CF Disponibilités | 908 044.00 | | 908 044.00 | 908 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 846.00 | 1 997.00 | 2 414 849.00 | 2 416 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 070.00 | 2 607.00 | 2 819 462.00 | 2 822 070.00 |
CU Autres participations | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 2 602 675.00 | 2 692 270.00 | | 2 602 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 051.00 | 60 406.00 | | 32 051.00 |
DL TOTAL (I) | 2 772 226.00 | 2 890 175.00 | | 2 772 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 025.00 | 15 028.00 | | 29 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 163.00 | 4 892.00 | | 5 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 004.00 | 3 376.00 | | 13 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 235.00 | 23 296.00 | | 47 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 462.00 | 2 913 471.00 | | 2 819 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 235.00 | 23 296.00 | | 47 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 025.00 | 15 028.00 | | 29 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 407.00 | | 47 407.00 | 47 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 407.00 | | 47 407.00 | 47 407.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 967.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 50 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 560.00 | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390.00 | | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437.00 | 560.00 | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 437.00 | 560.00 | | 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 688.00 | 18 629.00 | | 28 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 111.00 | 112 404.00 | | 117 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 060.00 | 51 998.00 | | 85 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 051.00 | 60 406.00 | | 32 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 824.00 | | | 409 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 404 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 405 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 728.00 | | | 408 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246.00 | 365.00 | 611.00 | 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246.00 | 365.00 | 611.00 | 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 236.00 | 47 236.00 | | 47 236.00 |