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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619 313.00 | 243 063.00 | 376 250.00 | 619 313.00 |
AP Constructions | 55 294.00 | 31 199.00 | 24 095.00 | 55 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 768.00 | 159 798.00 | 127 970.00 | 287 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 691.00 | 434 060.00 | 533 631.00 | 967 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534 997.00 | | 1 534 997.00 | 1 534 997.00 |
BZ Autres créances | 185 496.00 | | 185 496.00 | 185 496.00 |
CF Disponibilités | 206 028.00 | | 206 028.00 | 206 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 072.00 | | 1 934 072.00 | 1 934 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 763.00 | 434 060.00 | 2 467 703.00 | 2 901 763.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 055.00 | 779 190.00 | | 129 055.00 |
DL TOTAL (I) | 137 440.00 | 787 574.00 | | 137 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 153.00 | 1 117 995.00 | | 935 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 193.00 | 366 135.00 | | 136 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 322.00 | 606 668.00 | | 564 322.00 |
EA Autres dettes | 694 595.00 | 268 857.00 | | 694 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330 264.00 | 2 379 655.00 | | 2 330 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 703.00 | 3 167 229.00 | | 2 467 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 330 264.00 | 2 359 655.00 | | 2 330 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 869 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 869 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 886 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 843 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 622.00 | |
GE Autres charges | | | 198 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 762 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 517.00 | 20 000.00 | | 78 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 296.00 | 20 000.00 | | 81 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 208.00 | 2 874.00 | | 12 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 25 526.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 508.00 | 28 400.00 | | 12 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 788.00 | -8 400.00 | | 68 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 705.00 | 393 374.00 | | 61 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 967 756.00 | 3 536 714.00 | | 2 967 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 838 700.00 | 2 757 524.00 | | 2 838 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 055.00 | 779 190.00 | | 129 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 406.00 | 48 960.00 | | 29 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 355.00 | | 520 636.00 | 447 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 5 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 967 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 313.00 | | 450 000.00 | 169 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 426.00 | | 70 636.00 | 272 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 438.00 | 116 622.00 | | 317 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 313.00 | 73 750.00 | | 169 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 125.00 | 42 872.00 | | 148 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 193.00 | 136 193.00 | | 136 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 322.00 | 564 322.00 | | 564 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694 596.00 | 694 596.00 | | 694 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
UX Autres créances clients | 1 534 997.00 | 1 534 997.00 | | 1 534 997.00 |
VI Groupe et associés | 935 153.00 | 935 153.00 | | 935 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 496.00 | 185 496.00 | | 185 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 360.00 | 1 728 044.00 | 5 316.00 | 1 733 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 264.00 | 2 330 264.00 | | 2 330 264.00 |