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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619 313.00 | 543 063.00 | 76 250.00 | 619 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
AP Constructions | 55 294.00 | 43 233.00 | 12 061.00 | 55 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 940.00 | 230 730.00 | 65 210.00 | 295 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 517.00 | 817 025.00 | 161 492.00 | 978 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 977.00 | 80 351.00 | 1 272 626.00 | 1 352 977.00 |
BZ Autres créances | 92 650.00 | | 92 650.00 | 92 650.00 |
CF Disponibilités | 73 207.00 | | 73 207.00 | 73 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 564.00 | 80 351.00 | 1 444 213.00 | 1 524 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 081.00 | 897 376.00 | 1 605 705.00 | 2 503 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 425 968.00 | 129 055.00 | | 425 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 040.00 | 296 913.00 | | -245 040.00 |
DL TOTAL (I) | 189 313.00 | 434 353.00 | | 189 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 779.00 | 240.00 | | 73 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 200.00 | 1 157 910.00 | | 115 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 848.00 | 98 045.00 | | 301 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 155.00 | 398 976.00 | | 209 155.00 |
EA Autres dettes | 236 409.00 | 406 362.00 | | 236 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 391.00 | 2 061 533.00 | | 1 416 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 705.00 | 2 495 886.00 | | 1 605 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 766 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 766 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 899.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 190 263.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 961.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 877.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 118 886.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 422.00 | 2 477 858.00 | | 1 790 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 462.00 | 2 180 945.00 | | 2 035 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 040.00 | 296 913.00 | | -245 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 920.00 | | 4 597.00 | 973 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 313.00 | | 2 125.00 | 619 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 761.00 | | 2 472.00 | 348 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 762.00 | 190 263.00 | 817 025.00 | 626 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 063.00 | 150 000.00 | 543 063.00 | 393 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 699.00 | 40 263.00 | 273 962.00 | 233 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 848.00 | 301 848.00 | | 301 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 155.00 | 209 155.00 | | 209 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 409.00 | 236 409.00 | | 236 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 977.00 | 1 352 977.00 | | 1 352 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 779.00 | 73 779.00 | | 73 779.00 |
VI Groupe et associés | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 650.00 | 92 650.00 | | 92 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 203.00 | 1 451 357.00 | 5 846.00 | 1 457 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 391.00 | 936 391.00 | | 936 391.00 |