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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684 614.00 | 623 666.00 | 60 948.00 | 684 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 55 294.00 | 47 797.00 | 7 496.00 | 55 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 561.00 | 280 041.00 | 21 519.00 | 301 561.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 459.00 | 951 505.00 | 98 954.00 | 1 050 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 746 575.00 | | 2 746 575.00 | 2 746 575.00 |
BZ Autres créances | 722 036.00 | | 722 036.00 | 722 036.00 |
CF Disponibilités | 30 651.00 | | 30 651.00 | 30 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 510 431.00 | | 3 510 431.00 | 3 510 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 560 890.00 | 951 505.00 | 3 609 385.00 | 4 560 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 425 968.00 | 425 968.00 | | 425 968.00 |
DH Report à nouveau | -26 513.00 | -245 040.00 | | -26 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 185.00 | 218 526.00 | | -245 185.00 |
DL TOTAL (I) | 162 655.00 | 407 840.00 | | 162 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 945.00 | 327 000.00 | | 343 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 164.00 | 214 911.00 | | 251 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 419.00 | 964 821.00 | | 1 776 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 136.00 | 435 470.00 | | 577 136.00 |
EA Autres dettes | 243 067.00 | 282 472.00 | | 243 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 446 730.00 | 2 224 672.00 | | 3 446 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 609 385.00 | 2 632 513.00 | | 3 609 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 446 730.00 | 2 224 673.00 | | 3 446 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251 164.00 | | | 251 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 002 432.00 | | 2 002 432.00 | 2 002 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 432.00 | | 2 002 432.00 | 2 002 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 258.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 051.00 | 88 226.00 | | 28 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 051.00 | 88 226.00 | | 28 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 051.00 | -87 968.00 | | -28 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 94 843.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 159.00 | 2 474 155.00 | | 2 051 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296 345.00 | 2 255 629.00 | | 2 296 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 185.00 | 218 526.00 | | -245 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 451.00 | | 17 313.00 | 1 034 451.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 305.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 305.00 | 8 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 305.00 | 1 050 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 922.00 | | 11 692.00 | 672 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 233.00 | | 5 621.00 | 351 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 284.00 | 21 221.00 | | 930 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619 313.00 | 4 353.00 | | 619 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 971.00 | 16 868.00 | | 310 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 419.00 | 1 776 419.00 | | 1 776 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 621.00 | 26 621.00 | | 26 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 183.00 | 44 183.00 | | 44 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 067.00 | 243 067.00 | | 243 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 491.00 | 8 491.00 | 1.00 | 8 491.00 |
UX Autres créances clients | 2 746 575.00 | 1.00 | 2 746 575.00 | 2 746 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VB T. V. A. | 294 037.00 | 294 037.00 | 1.00 | 294 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 000.00 | 327 000.00 | | 327 000.00 |
VI Groupe et associés | 251 164.00 | 251 164.00 | | 251 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 484.00 | 1.00 | 406 484.00 | 406 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VW T.V.A. | 494 203.00 | 494 203.00 | | 494 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 446 730.00 | 3 446 730.00 | | 3 446 730.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |