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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619 313.00 | 393 063.00 | 226 250.00 | 619 313.00 |
AP Constructions | 55 294.00 | 39 323.00 | 15 971.00 | 55 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 467.00 | 194 376.00 | 99 091.00 | 293 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 920.00 | 626 762.00 | 347 158.00 | 973 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
BZ Autres créances | 2 163 931.00 | 81 101.00 | 2 082 830.00 | 2 163 931.00 |
CF Disponibilités | 53 142.00 | | 53 142.00 | 53 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 829.00 | 81 101.00 | 2 148 728.00 | 2 229 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 749.00 | 707 863.00 | 2 495 886.00 | 3 203 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 129 055.00 | | | 129 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 913.00 | 129 055.00 | | 296 913.00 |
DL TOTAL (I) | 434 353.00 | 137 440.00 | | 434 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157 910.00 | 935 153.00 | | 1 157 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 045.00 | 135 994.00 | | 98 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 976.00 | 478 274.00 | | 398 976.00 |
EA Autres dettes | 406 362.00 | 694 595.00 | | 406 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 533.00 | 2 244 017.00 | | 2 061 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 886.00 | 2 381 457.00 | | 2 495 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 453 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 453 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 470 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 649.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | 81 296.00 | | 7 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 961.00 | 12 508.00 | | 10 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 877.00 | 68 788.00 | | -3 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 886.00 | 61 705.00 | | 118 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 858.00 | 2 967 756.00 | | 2 477 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 945.00 | 2 838 701.00 | | 2 180 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 913.00 | 129 055.00 | | 296 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 691.00 | | 19 062.00 | 967 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 834.00 | 973 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 834.00 | 348 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 313.00 | | | 619 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 062.00 | | 18 532.00 | 343 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 316.00 | | 530.00 | 5 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 060.00 | 195 990.00 | 3 289.00 | 434 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 063.00 | 150 000.00 | | 243 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 997.00 | 45 990.00 | 3 289.00 | 190 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 045.00 | 98 045.00 | | 98 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 976.00 | 398 976.00 | | 398 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 362.00 | 406 362.00 | | 406 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
UX Autres créances clients | 1 916 180.00 | 1 916 180.00 | | 1 916 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 1 157 910.00 | 1 157 910.00 | | 1 157 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 751.00 | 247 751.00 | | 247 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 173 580.00 | 2 167 734.00 | 5 846.00 | 2 173 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 533.00 | 2 061 533.00 | | 2 061 533.00 |