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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619 313.00 | 619 313.00 | | 619 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 609.00 | | 53 609.00 | 53 609.00 |
AP Constructions | 55 294.00 | 45 515.00 | 9 778.00 | 55 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 940.00 | 265 456.00 | 30 484.00 | 295 940.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 451.00 | 930 284.00 | 104 168.00 | 1 034 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 082 732.00 | 27 726.00 | 2 055 006.00 | 2 082 732.00 |
BZ Autres créances | 435 094.00 | | 435 094.00 | 435 094.00 |
CF Disponibilités | 28 805.00 | | 28 805.00 | 28 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 071.00 | 27 726.00 | 2 528 345.00 | 2 556 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 523.00 | 958 010.00 | 2 632 513.00 | 3 590 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 425 968.00 | 425 968.00 | | 425 968.00 |
DH Report à nouveau | -245 040.00 | | | -245 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 526.00 | -245 040.00 | | 218 526.00 |
DL TOTAL (I) | 407 840.00 | 189 313.00 | | 407 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 000.00 | 73 779.00 | | 327 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 911.00 | 115 200.00 | | 214 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 480 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 821.00 | 301 848.00 | | 964 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 470.00 | 209 155.00 | | 435 470.00 |
EA Autres dettes | 282 472.00 | 236 409.00 | | 282 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 673.00 | 1 416 391.00 | | 2 224 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 513.00 | 1 605 705.00 | | 2 632 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 380 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 380 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 473 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 985.00 | |
GE Autres charges | | | 1 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 226.00 | | | 88 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 968.00 | | | -87 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 843.00 | | | 94 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 155.00 | 1 790 422.00 | | 2 474 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 255 629.00 | 2 035 462.00 | | 2 255 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 526.00 | -245 040.00 | | 218 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 517.00 | | 55 934.00 | 978 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 438.00 | | 51 484.00 | 621 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 233.00 | | | 351 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 846.00 | | 4 450.00 | 5 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 025.00 | 113 259.00 | | 817 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543 063.00 | 76 250.00 | | 543 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 962.00 | 37 009.00 | | 273 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 821.00 | 964 821.00 | | 964 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 470.00 | 435 470.00 | | 435 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 471.00 | 282 471.00 | | 282 471.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 082 732.00 | 2 082 732.00 | | 2 082 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
VI Groupe et associés | 214 911.00 | 214 911.00 | | 214 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 093.00 | 435 093.00 | | 435 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 537 528.00 | 2 527 232.00 | 10 296.00 | 2 537 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 673.00 | 1 897 673.00 | 327 000.00 | 2 224 673.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |